Orchid Pharma Limited

BSE:524372 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹93.6b

Orchid Pharma Valutazione

524372 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524372 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹999.08
Fair Value
84.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 524372 ( ₹1845.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹999.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524372 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524372?

Metrica chiave: Poiché 524372 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524372. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524372 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524372 su PE?
Rapporto PE78.3x
Guadagni₹1.20b
Cap. di mercato₹93.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524372 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524372 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.4x
AMIORG Ami Organics
91.5x42.2%₹85.2b
MARKSANS Marksans Pharma
34x22.3%₹118.0b
531599 FDC
25.2xn/a₹79.6b
BLUEJET Blue Jet Healthcare
59x23.8%₹99.1b
524372 Orchid Pharma
78.3x45.4%₹93.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524372 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524372's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.69m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
524372 78.3xMedia del settore 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524372 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524372's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524372 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.3x
Rapporto equo PE 56.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524372 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524372 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,845.95
₹1,545.33
-16.3%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Jan ’26₹1,829.25
₹1,545.33
-15.5%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Dec ’25₹1,674.80
₹1,545.33
-7.7%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Nov ’25₹1,449.30
₹1,525.33
+5.2%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Oct ’25₹1,333.95
₹1,525.33
+14.3%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Sep ’25₹1,524.35
₹1,525.33
+0.06%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Aug ’25₹1,407.10
₹1,252.33
-11.0%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jul ’25₹1,151.85
₹1,252.33
+8.7%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jun ’25₹1,002.45
₹1,252.33
+24.9%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
May ’25₹1,077.35
₹1,130.00
+4.9%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Apr ’25₹1,109.30
₹1,130.00
+1.9%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Mar ’25₹1,174.55
₹1,130.00
-3.8%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Feb ’25₹816.20
₹861.33
+5.5%
5.1%₹900.00₹800.00n/a3
Jan ’25₹726.85
₹850.00
+16.9%
5.9%₹900.00₹800.00₹1,829.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.55k
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orchid Pharma Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAngel Broking Private Limited
Sudarshan PadmanabhanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pauline LauBofA Global Research