Nazara Technologies Limited

NSEI:NAZARA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹108.6b

Nazara Technologies Valutazione

NAZARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAZARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹296.07
Fair Value
318.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NAZARA ( ₹1239.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹296.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAZARA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAZARA?

Metrica chiave: Poiché NAZARA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NAZARA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAZARA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NAZARA su PE?
Rapporto PE124.9x
Guadagni₹869.20m
Cap. di mercato₹108.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAZARA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAZARA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
532163 Saregama India
54.4x19.40%₹111.2b
TIPSMUSIC Tips Music
54.1x23.11%₹90.0b
JUSTDIAL Just Dial
13.1x2.83%₹76.5b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
17.8x17.59%₹122.7b
NAZARA Nazara Technologies
124.9x31.63%₹108.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAZARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAZARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTML Bodhi Tree Multimedia
2xn/aUS$1.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NAZARA 124.9xMedia del settore 33.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAZARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.9 x) rispetto alla media del settore Indian Entertainment ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAZARA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAZARA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.9x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAZARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAZARA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,239.30
₹1,092.60
-11.84%
23.23%₹1,473.00₹705.00n/a10
May ’26₹1,011.50
₹979.20
-3.19%
18.75%₹1,315.00₹665.00n/a10
Apr ’26₹945.45
₹978.20
+3.46%
18.69%₹1,315.00₹665.00n/a10
Mar ’26₹910.85
₹978.20
+7.39%
18.69%₹1,315.00₹665.00n/a10
Feb ’26₹935.35
₹968.20
+3.51%
20.69%₹1,315.00₹605.00n/a10
Jan ’26₹1,010.20
₹968.20
-4.16%
20.69%₹1,315.00₹605.00n/a10
Dec ’25₹1,000.90
₹945.73
-5.51%
21.55%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹947.75
₹949.82
+0.22%
24.28%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,001.50
₹926.00
-7.54%
23.57%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹928.70
₹842.18
-9.32%
18.18%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹949.35
₹781.64
-17.67%
17.41%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jul ’25₹886.00
₹775.09
-12.52%
17.16%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jun ’25₹701.85
₹775.09
+10.44%
17.16%₹1,080.00₹525.00₹1,295.1011
May ’25₹641.25
₹848.45
+32.31%
14.66%₹1,080.00₹570.00₹1,011.5011
Apr ’25₹692.95
₹850.00
+22.66%
14.74%₹1,080.00₹570.00₹945.4511
Mar ’25₹753.20
₹863.64
+14.66%
14.98%₹1,080.00₹570.00₹910.8511
Feb ’25₹868.15
₹843.20
-2.87%
14.85%₹1,080.00₹590.00₹935.3510
Jan ’25₹857.05
₹843.70
-1.56%
14.84%₹1,080.00₹590.00₹1,010.2010
Dec ’24₹794.45
₹843.70
+6.20%
14.84%₹1,080.00₹590.00₹1,000.9010
Nov ’24₹810.00
₹793.40
-2.05%
16.27%₹976.00₹500.00₹947.7510
Oct ’24₹835.90
₹778.60
-6.85%
14.77%₹912.00₹500.00₹1,001.5010
Sep ’24₹759.55
₹778.60
+2.51%
14.77%₹912.00₹500.00₹928.7010
Aug ’24₹717.90
₹778.60
+8.46%
14.77%₹912.00₹500.00₹949.3510
Jul ’24₹724.60
₹736.13
+1.59%
18.56%₹985.00₹500.00₹886.008
Jun ’24₹631.00
₹736.13
+16.66%
18.56%₹985.00₹500.00₹701.858
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.09k
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nazara Technologies Limited è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.