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Venus Pipes and Tubes Valutazione
VENUSPIPES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VENUSPIPES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VENUSPIPES ( ₹2207.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹4359.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VENUSPIPES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VENUSPIPES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VENUSPIPES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹46.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VENUSPIPES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
534600 JTL Industries | 36.9x | 30.8% | ₹43.7b |
522285 Jayaswal Neco Industries | 30.6x | n/a | ₹46.1b |
500404 Sunflag Iron and Steel | 28.6x | n/a | ₹41.7b |
504966 Tinplate Company of India | 48.5x | n/a | ₹45.3b |
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 48.2x | 29.3% | ₹46.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VENUSPIPES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VENUSPIPES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VENUSPIPES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VENUSPIPES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.2x |
| Rapporto equo PE | 37.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VENUSPIPES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,284.55 | ₹2,529.60 +10.7% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹2,153.30 | ₹2,529.60 +17.5% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹2,096.00 | ₹2,283.83 +9.0% | 13.4% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹2,125.95 | ₹2,273.67 +6.9% | 13.7% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,082.60 | ₹2,136.17 +2.6% | 16.1% | ₹2,648.00 | ₹1,689.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,844.25 | ₹2,052.40 +11.3% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,904.10 | ₹2,052.40 +7.8% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,454.20 | ₹1,772.00 +21.9% | 4.1% | ₹1,870.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,423.35 | ₹1,761.40 +23.8% | 3.3% | ₹1,844.00 | ₹1,695.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,309.15 | ₹1,741.67 +33.0% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,362.85 | ₹1,741.67 +27.8% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,310.05 | ₹1,683.00 +28.5% | 6.2% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,535.25 | ₹1,659.33 +8.1% | 6.6% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,247.15 | ₹1,231.33 -1.3% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,153.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,147.25 | ₹1,231.33 +7.3% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,096.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,095.10 | ₹1,231.33 +12.4% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,125.95 | 3 |
| May ’24 | ₹877.25 | ₹1,001.67 +14.2% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹2,082.60 | 3 |
| Apr ’24 | ₹746.00 | ₹1,001.67 +34.3% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹1,844.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹720.05 | ₹984.00 +36.7% | 4.1% | ₹1,024.00 | ₹944.00 | ₹1,904.10 | 2 |
| Feb ’24 | ₹730.10 | ₹922.50 +26.4% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,454.20 | 2 |
| Jan ’24 | ₹714.80 | ₹922.50 +29.1% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,423.35 | 2 |
| Dec ’23 | ₹680.30 | ₹876.50 +28.8% | 3.3% | ₹905.00 | ₹848.00 | ₹1,309.15 | 2 |
| Nov ’23 | ₹750.60 | ₹813.00 +8.3% | 6.0% | ₹862.00 | ₹764.00 | ₹1,362.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.