Venus Pipes and Tubes Valutazione
VENUSPIPES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VENUSPIPES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VENUSPIPES ( ₹1345 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹654.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VENUSPIPES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VENUSPIPES?
Metrica chiave: Poiché VENUSPIPES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VENUSPIPES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | ₹928.89m |
| Cap. di mercato | ₹27.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VENUSPIPES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
534600 JTL Industries | 30x | 31.69% | ₹29.6b |
AEROFLEX Aeroflex Industries | 50.4x | n/a | ₹26.4b |
513097 Shivalik Bimetal Controls | 36.4x | 22.68% | ₹28.0b |
513228 Pennar Industries | 24.9x | 29.54% | ₹29.7b |
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 29.7x | 26.77% | ₹27.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VENUSPIPES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VENUSPIPES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VENUSPIPES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VENUSPIPES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VENUSPIPES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,345.00 | ₹1,903.67 +41.54% | 14.74% | ₹2,432.00 | ₹1,665.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹1,423.20 | ₹1,903.67 +33.76% | 14.74% | ₹2,432.00 | ₹1,665.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹1,218.00 | ₹1,873.00 +53.78% | 14.60% | ₹2,432.00 | ₹1,665.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹1,182.10 | ₹1,889.83 +59.87% | 16.31% | ₹2,533.00 | ₹1,665.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹1,291.70 | ₹2,073.17 +60.50% | 21.21% | ₹2,800.00 | ₹1,665.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹1,322.70 | ₹2,453.20 +85.47% | 19.47% | ₹2,960.00 | ₹1,720.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹1,574.80 | ₹2,560.80 +62.61% | 13.65% | ₹2,960.00 | ₹2,062.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹1,632.85 | ₹2,560.80 +56.83% | 13.65% | ₹2,960.00 | ₹2,062.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,929.05 | ₹2,637.60 +36.73% | 13.49% | ₹3,160.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,143.95 | ₹2,637.60 +23.03% | 13.49% | ₹3,160.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,429.90 | ₹2,529.60 +4.10% | 9.72% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹2,153.30 | ₹2,529.60 +17.48% | 9.72% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹2,096.00 | ₹2,283.83 +8.96% | 13.44% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹2,125.95 | ₹2,273.67 +6.95% | 13.71% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | ₹1,423.20 | 6 |
| May ’25 | ₹2,082.60 | ₹2,136.17 +2.57% | 16.15% | ₹2,648.00 | ₹1,689.00 | ₹1,218.00 | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,844.25 | ₹2,052.40 +11.29% | 14.87% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | ₹1,182.10 | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,904.10 | ₹2,052.40 +7.79% | 14.87% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | ₹1,291.70 | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,454.20 | ₹1,772.00 +21.85% | 4.13% | ₹1,870.00 | ₹1,689.00 | ₹1,322.70 | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,423.35 | ₹1,761.40 +23.75% | 3.35% | ₹1,844.00 | ₹1,695.00 | ₹1,574.80 | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,309.15 | ₹1,741.67 +33.04% | 4.16% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | ₹1,632.85 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,362.85 | ₹1,741.67 +27.80% | 4.16% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | ₹1,929.05 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,310.05 | ₹1,683.00 +28.47% | 6.19% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | ₹2,143.95 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,535.25 | ₹1,659.33 +8.08% | 6.55% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | ₹2,429.90 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,247.15 | ₹1,231.33 -1.27% | 2.03% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,153.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,147.25 | ₹1,231.33 +7.33% | 2.03% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,096.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,095.10 | ₹1,231.33 +12.44% | 2.03% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,125.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 03:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Venus Pipes and Tubes Limited è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |