JTL Industries Valutazione
534600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 534600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 534600 ( ₹92.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 534600 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 534600?
Metrica chiave: Poiché 534600 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 534600 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.2x |
| Guadagni | ₹1.17b |
| Cap. di mercato | ₹36.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 534600 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
513434 Tata Metaliks | 29.2x | n/a | ₹33.2b |
513097 Shivalik Bimetal Controls | 41.4x | 25.8% | ₹33.3b |
504966 Tinplate Company of India | 48.5x | n/a | ₹45.3b |
HITECH Hi-Tech Pipes | 50.4x | 47.7% | ₹31.0b |
534600 JTL Industries | 31.2x | 34.6% | ₹36.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 534600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 534600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.53m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.48m |
531144 El Forge | 1x | n/a | US$8.59m |
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products | 1.9x | n/a | US$2.72m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 534600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 534600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | 38.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 534600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹92.70 | ₹143.50 +54.8% | 6.7% | ₹155.00 | ₹131.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹102.75 | ₹143.50 +39.7% | 6.7% | ₹155.00 | ₹131.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹101.60 | ₹143.50 +41.2% | 6.7% | ₹155.00 | ₹131.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹119.73 | ₹143.50 +19.9% | 5.6% | ₹151.50 | ₹135.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹119.50 | ₹143.50 +20.1% | 5.6% | ₹151.50 | ₹135.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JTL Industries Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Sneha Talreja | Nuvama Wealth Management Limited |
| Lokesh Kashikar | SMIFS Limited |