UPL Limited

Report azionario NSEI:UPL

Capitalizzazione di mercato: ₹580.5b

UPL Valutazione

UPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹711.52
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPL ( ₹716 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹711.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPL?

Metrica chiave: Poiché UPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UPL su PE?
Rapporto PE67.5x
Utili₹8.97b
Cap. di mercato₹580.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.8x
COROMANDEL Coromandel International
33.3x15.80%₹681.4b
523642 PI Industries
38.2x9.24%₹624.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
57.9x15.87%₹302.6b
506285 Bayer CropScience
49.8x19.88%₹284.7b
UPL UPL
67.5x44.76%₹580.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$42.97m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.5xn/aUS$35.25m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.87m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UPL 67.5xMedia del settore 29.6xNo. of Companies40PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.5x
Rapporto equo PE 63.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹716.00
₹719.22
+0.45%
13.40%₹1,000.00₹470.00n/a22
Jul ’26₹671.05
₹717.40
+6.91%
13.53%₹1,000.00₹470.00n/a22
Jun ’26₹627.90
₹716.28
+14.08%
13.84%₹1,000.00₹470.00n/a21
May ’26₹669.90
₹674.99
+0.76%
15.87%₹1,000.00₹452.00n/a22
Apr ’26₹634.75
₹673.40
+6.09%
16.07%₹1,000.00₹452.00n/a22
Mar ’26₹632.95
₹666.13
+5.24%
15.73%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.00
₹640.82
+6.10%
16.97%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.15%
18.47%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.34%
19.70%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.88%
22.51%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.78%
22.06%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.51%
21.95%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.67%
22.88%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.51%
22.21%₹1,000.00₹380.00₹671.0525
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.35%
21.12%₹1,000.00₹380.00₹627.9026
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.83%
21.77%₹1,000.00₹390.00₹669.9025
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.23%
22.72%₹1,000.00₹390.00₹634.7525
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.76%
22.31%₹1,000.00₹390.00₹632.9526
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.28%
14.95%₹1,000.00₹539.00₹604.0027
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.94%
14.93%₹1,000.00₹550.00₹500.5027
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.29%
15.52%₹1,000.00₹550.00₹545.0025
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.51%
15.26%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.35%
13.25%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.22%
13.66%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.77%
13.90%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.54%
14.09%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹718.67
Fair Value
0.4% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UPL Limited è coperta da 49 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited