UPL Limited

NSEI:UPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹424.9b

UPL Valutazione

UPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPL ( ₹566.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹848.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPL?

Metrica chiave: Poiché UPL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UPL su PS?
Rapporto PS1x
Vendite₹441.22b
Cap. di mercato₹424.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
12.7xn/a₹536.3b
COROMANDEL Coromandel International
2.5x9.7%₹532.2b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
8.4x16.8%₹257.0b
506285 Bayer CropScience
5x10.5%₹257.4b
UPL UPL
1x8.3%₹424.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

29 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$628.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$590.28m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$108.74m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.38m
UPL 1.0xMedia del settore 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹566.40
₹606.09
+7.0%
19.8%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.54
+2.7%
22.4%₹1,000.00₹380.00n/a24
Jul ’25₹573.45
₹576.46
+0.5%
21.8%₹1,000.00₹380.00n/a26
Jun ’25₹508.80
₹571.85
+12.4%
20.7%₹1,000.00₹380.00n/a27
May ’25₹507.15
₹567.58
+11.9%
21.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Apr ’25₹466.20
₹579.12
+24.2%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Mar ’25₹474.55
₹582.41
+22.7%
21.9%₹1,000.00₹390.00n/a27
Feb ’25₹530.05
₹676.32
+27.6%
15.0%₹1,000.00₹539.00n/a28
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00n/a27
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00n/a25
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Jan ’24₹716.15
₹1,008.63
+40.8%
12.8%₹1,300.00₹780.00₹592.7024
Dec ’23₹778.85
₹1,005.48
+29.1%
12.7%₹1,300.00₹780.00₹575.1525
Nov ’23₹717.00
₹977.00
+36.3%
11.7%₹1,186.00₹740.00₹532.0525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%