Supreme Industries Valutazione
SUPREMEIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUPREMEIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUPREMEIND ( ₹3447.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹853.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUPREMEIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPREMEIND?
Metrica chiave: Poiché SUPREMEIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUPREMEIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.6x |
| Guadagni | ₹9.61b |
| Cap. di mercato | ₹437.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUPREMEIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
509480 Berger Paints India | 55.6x | 10.2% | ₹633.7b |
506401 Deepak Nitrite | 36.2x | 15.3% | ₹271.4b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 38.3x | 18.6% | ₹212.8b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 17.9x | -13.8% | ₹205.8b |
SUPREMEIND Supreme Industries | 45.6x | 15.9% | ₹438.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPREMEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUPREMEIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$30.97m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.3x | n/a | US$24.98m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.5x | n/a | US$5.54m |
526143 MPL Plastics | 1.4x | n/a | US$1.44m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPREMEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUPREMEIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.6x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUPREMEIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,447.70 | ₹4,119.56 +19.5% | 15.1% | ₹6,458.00 | ₹3,016.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₹3,331.75 | ₹4,674.84 +40.3% | 15.4% | ₹6,458.00 | ₹3,082.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | ₹3,329.00 | ₹4,740.56 +42.4% | 14.3% | ₹6,458.00 | ₹3,233.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹3,746.15 | ₹4,709.75 +25.7% | 13.9% | ₹6,458.00 | ₹3,233.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | ₹4,699.60 | ₹5,217.58 +11.0% | 14.9% | ₹6,483.00 | ₹3,240.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | ₹4,651.10 | ₹5,217.58 +12.2% | 14.9% | ₹6,483.00 | ₹3,240.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₹4,339.25 | ₹5,298.63 +22.1% | 14.5% | ₹6,483.00 | ₹3,240.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹5,398.15 | ₹5,622.21 +4.2% | 13.8% | ₹6,850.00 | ₹3,562.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹5,284.75 | ₹5,609.71 +6.1% | 14.1% | ₹6,850.00 | ₹3,562.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹5,244.55 | ₹5,628.67 +7.3% | 13.8% | ₹6,850.00 | ₹3,562.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹5,966.35 | ₹4,984.68 -16.5% | 14.0% | ₹6,880.00 | ₹3,516.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹5,277.60 | ₹4,787.52 -9.3% | 14.4% | ₹6,100.00 | ₹2,828.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹5,062.10 | ₹4,739.70 -6.4% | 13.4% | ₹5,555.00 | ₹2,828.00 | ₹3,539.00 | 23 |
| Apr ’25 | ₹4,172.35 | ₹4,421.78 +6.0% | 14.4% | ₹5,650.00 | ₹2,653.00 | ₹3,331.75 | 23 |
| Mar ’25 | ₹4,127.30 | ₹4,421.78 +7.1% | 14.4% | ₹5,650.00 | ₹2,653.00 | ₹3,329.00 | 23 |
| Feb ’25 | ₹4,070.55 | ₹4,427.77 +8.8% | 14.7% | ₹5,650.00 | ₹2,653.00 | ₹3,746.15 | 22 |
| Jan ’25 | ₹4,476.15 | ₹4,235.50 -5.4% | 17.3% | ₹5,200.00 | ₹2,359.00 | ₹4,699.60 | 20 |
| Dec ’24 | ₹4,460.80 | ₹4,116.30 -7.7% | 19.6% | ₹5,200.00 | ₹2,359.00 | ₹4,651.10 | 23 |
| Nov ’24 | ₹4,476.05 | ₹4,026.13 -10.1% | 19.8% | ₹5,200.00 | ₹2,359.00 | ₹4,339.25 | 23 |
| Oct ’24 | ₹4,121.50 | ₹3,361.86 -18.4% | 12.6% | ₹3,980.00 | ₹2,180.00 | ₹5,398.15 | 22 |
| Sep ’24 | ₹4,395.75 | ₹3,340.45 -24.0% | 12.5% | ₹3,980.00 | ₹2,180.00 | ₹5,284.75 | 22 |
| Aug ’24 | ₹3,561.10 | ₹3,282.88 -7.8% | 13.5% | ₹3,980.00 | ₹2,180.00 | ₹5,244.55 | 24 |
| Jul ’24 | ₹3,197.70 | ₹2,941.52 -8.0% | 11.8% | ₹3,530.00 | ₹1,960.00 | ₹5,966.35 | 23 |
| Jun ’24 | ₹2,785.95 | ₹2,895.30 +3.9% | 11.4% | ₹3,530.00 | ₹1,960.00 | ₹5,277.60 | 23 |
| May ’24 | ₹2,721.80 | ₹2,770.17 +1.8% | 13.3% | ₹3,530.00 | ₹1,960.00 | ₹5,062.10 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 18:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Supreme Industries Limited è coperta da 34 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |