Sudarshan Chemical Industries Limited

NSEI:SUDARSCHEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹66.6b

Sudarshan Chemical Industries Valutazione

SUDARSCHEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUDARSCHEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUDARSCHEM ( ₹989.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2193.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUDARSCHEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUDARSCHEM?

Metrica chiave: Poiché SUDARSCHEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUDARSCHEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUDARSCHEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUDARSCHEM su PE?
Rapporto PE51.9x
Guadagni₹1.32b
Cap. di mercato₹66.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUDARSCHEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUDARSCHEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.2x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
36.6xn/a₹195.0b
JUBLINDS Jubilant Industries
71.5xn/a₹24.6b
500027 Atul
58.3x29.6%₹213.8b
BASF BASF India
38.4x20.9%₹243.7b
SUDARSCHEM Sudarshan Chemical Industries
51.9x33.2%₹66.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUDARSCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUDARSCHEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.45m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
SUDARSCHEM 51.9xMedia del settore 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUDARSCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUDARSCHEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUDARSCHEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUDARSCHEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUDARSCHEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹989.45
₹1,062.78
+7.4%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹1,055.55
₹1,062.78
+0.7%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Oct ’25₹1,127.10
₹945.22
-16.1%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Sep ’25₹1,033.05
₹945.22
-8.5%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Aug ’25₹981.00
₹860.25
-12.3%
19.6%₹1,090.00₹572.00n/a8
Jul ’25₹902.60
₹869.11
-3.7%
18.7%₹1,090.00₹572.00n/a9
Jun ’25₹785.65
₹851.33
+8.4%
21.1%₹1,090.00₹572.00n/a9
May ’25₹739.60
₹660.88
-10.6%
18.1%₹900.00₹500.00n/a8
Apr ’25₹649.35
₹596.44
-8.1%
14.1%₹710.00₹487.00n/a9
Mar ’25₹589.80
₹588.11
-0.3%
12.8%₹705.00₹487.00n/a9
Feb ’25₹524.80
₹555.86
+5.9%
12.6%₹655.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹555.65
₹538.00
-3.2%
9.3%₹600.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹467.05
₹533.88
+14.3%
8.1%₹600.00₹470.00n/a8
Nov ’24₹472.85
₹542.38
+14.7%
8.3%₹600.00₹469.00₹1,055.558
Oct ’24₹478.70
₹533.63
+11.5%
7.4%₹580.00₹469.00₹1,127.108
Sep ’24₹508.75
₹536.75
+5.5%
8.0%₹590.00₹469.00₹1,033.058
Aug ’24₹499.35
₹505.88
+1.3%
8.7%₹555.00₹420.00₹981.008
Jul ’24₹485.55
₹481.71
-0.8%
10.8%₹555.00₹405.00₹902.607
Jun ’24₹458.80
₹481.71
+5.0%
10.8%₹555.00₹405.00₹785.657
May ’24₹412.60
₹400.14
-3.0%
10.0%₹470.00₹340.00₹739.607
Apr ’24₹391.30
₹400.14
+2.3%
10.0%₹470.00₹340.00₹649.357
Mar ’24₹378.35
₹413.88
+9.4%
12.6%₹510.00₹340.00₹589.808
Feb ’24₹382.35
₹462.13
+20.9%
12.4%₹547.00₹385.00₹524.808
Jan ’24₹389.70
₹470.88
+20.8%
10.7%₹547.00₹385.00₹555.658
Dec ’23₹394.25
₹470.88
+19.4%
10.7%₹547.00₹385.00₹467.058
Nov ’23₹415.35
₹550.56
+32.6%
18.6%₹821.00₹460.00₹472.859

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7D

7.7%

1Y

1.3%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹878.95

7D

0.2%

1Y

33.1%