Star Cement Limited

NSEI:STARCEMENT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹91.2b

Star Cement Valutazione

STARCEMENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STARCEMENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STARCEMENT ( ₹225.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹299.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STARCEMENT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STARCEMENT?

Metrica chiave: Poiché STARCEMENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STARCEMENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STARCEMENT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STARCEMENT su PE?
Rapporto PE46.1x
Guadagni₹1.98b
Cap. di mercato₹91.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STARCEMENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STARCEMENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
500335 Birla
30.3x36.4%₹94.0b
500380 JK Lakshmi Cement
26.5x24.3%₹94.5b
ORIENTCEM Orient Cement
46x33.3%₹70.1b
500292 HeidelbergCement India
37.3x29.4%₹48.7b
STARCEMENT Star Cement
46.1x35.4%₹91.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STARCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STARCEMENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STARCEMENT 46.1xMedia del settore 37.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STARCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STARCEMENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STARCEMENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.1x
Rapporto equo PE 40.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STARCEMENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STARCEMENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹225.69
₹214.36
-5.0%
19.3%₹255.00₹106.00n/a11
Jan ’26₹229.29
₹214.45
-6.5%
19.2%₹255.00₹107.00n/a11
Dec ’25₹182.89
₹214.45
+17.3%
19.2%₹255.00₹107.00n/a11
Nov ’25₹211.83
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.67
₹227.20
+6.3%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹228.24
₹227.20
-0.5%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.56
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.62
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹212.60
₹230.67
+8.5%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.20
₹211.67
-10.8%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹230.80
₹197.38
-14.5%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.40
₹197.38
-5.7%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.30
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.75
₹165.67
-6.3%
20.6%₹190.00₹74.00₹229.299
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00₹182.898
Nov ’24₹153.45
₹150.38
-2.0%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.838
Oct ’24₹152.95
₹148.75
-2.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.678
Sep ’24₹161.15
₹148.75
-7.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹228.248
Aug ’24₹143.80
₹133.25
-7.3%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.568
Jul ’24₹140.90
₹131.13
-6.9%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.628
Jun ’24₹133.90
₹131.13
-2.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹212.608
May ’24₹116.50
₹118.43
+1.7%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.207
Apr ’24₹111.85
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹230.807
Mar ’24₹110.25
₹118.00
+7.0%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.407
Feb ’24₹107.50
₹108.33
+0.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.306
Jan ’24₹112.45
₹108.33
-3.7%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.756

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 05:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Star Cement Limited è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Milind RaginwarBOB Capital Markets Ltd.