Ramkrishna Forgings Valutazione
RKFORGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RKFORGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RKFORGE ( ₹516.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹600.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RKFORGE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKFORGE?
Metrica chiave: Poiché RKFORGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RKFORGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.1x |
| Utili | ₹2.23b |
| Cap. di mercato | ₹93.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RKFORGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
JINDALSAW Jindal Saw | 7.5x | 17.44% | ₹102.6b |
500245 Kirloskar Ferrous Industries | 23.2x | 30.59% | ₹76.0b |
504918 Sandur Manganese & Iron Ores | 17.5x | n/a | ₹104.9b |
533286 MOIL | 22.2x | 40.43% | ₹66.9b |
RKFORGE Ramkrishna Forgings | 42.1x | 37.36% | ₹93.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RKFORGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RKFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RKFORGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.1x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹516.15 | ₹696.33 +34.91% | 28.46% | ₹1,111.00 | ₹507.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | ₹536.50 | ₹696.33 +29.79% | 28.46% | ₹1,111.00 | ₹507.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | ₹543.00 | ₹747.83 +37.72% | 24.92% | ₹1,111.00 | ₹540.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹539.30 | ₹747.83 +38.67% | 24.92% | ₹1,111.00 | ₹540.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹572.65 | ₹747.83 +30.59% | 24.92% | ₹1,111.00 | ₹540.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹565.75 | ₹801.50 +41.67% | 22.18% | ₹1,111.00 | ₹560.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹671.85 | ₹801.50 +19.30% | 22.18% | ₹1,111.00 | ₹560.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹606.25 | ₹983.60 +62.24% | 19.02% | ₹1,227.00 | ₹680.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹595.15 | ₹1,101.33 +85.05% | 19.58% | ₹1,500.00 | ₹870.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹775.10 | ₹1,113.50 +43.66% | 16.91% | ₹1,500.00 | ₹870.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹648.00 | ₹1,113.50 +71.84% | 16.91% | ₹1,500.00 | ₹870.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹797.65 | ₹1,144.00 +43.42% | 15.89% | ₹1,500.00 | ₹870.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹909.20 | ₹1,131.14 +24.41% | 17.92% | ₹1,500.00 | ₹870.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹966.20 | ₹1,131.14 +17.07% | 17.92% | ₹1,500.00 | ₹870.00 | ₹536.50 | 7 |
| Nov ’25 | ₹934.55 | ₹1,115.17 +19.33% | 19.27% | ₹1,500.00 | ₹870.00 | ₹543.00 | 6 |
| Oct ’25 | ₹1,011.95 | ₹924.83 -8.61% | 14.51% | ₹1,100.00 | ₹770.00 | ₹539.30 | 6 |
| Sep ’25 | ₹967.95 | ₹924.83 -4.45% | 14.51% | ₹1,100.00 | ₹770.00 | ₹572.65 | 6 |
| Aug ’25 | ₹847.80 | ₹924.83 +9.09% | 14.51% | ₹1,100.00 | ₹770.00 | ₹565.75 | 6 |
| Jul ’25 | ₹912.10 | ₹775.43 -14.98% | 17.44% | ₹915.00 | ₹555.00 | ₹671.85 | 7 |
| Jun ’25 | ₹666.15 | ₹775.43 +16.40% | 17.44% | ₹915.00 | ₹555.00 | ₹606.25 | 7 |
| May ’25 | ₹750.90 | ₹765.43 +1.93% | 16.18% | ₹888.00 | ₹555.00 | ₹595.15 | 7 |
| Apr ’25 | ₹714.20 | ₹771.14 +7.97% | 16.65% | ₹890.00 | ₹555.00 | ₹775.10 | 7 |
| Mar ’25 | ₹774.50 | ₹766.86 -0.99% | 16.28% | ₹888.00 | ₹555.00 | ₹648.00 | 7 |
| Feb ’25 | ₹769.85 | ₹766.86 -0.39% | 16.28% | ₹888.00 | ₹555.00 | ₹797.65 | 7 |
| Jan ’25 | ₹711.70 | ₹647.50 -9.02% | 11.03% | ₹750.00 | ₹555.00 | ₹909.20 | 6 |
| Dec ’24 | ₹795.60 | ₹647.50 -18.61% | 11.03% | ₹750.00 | ₹555.00 | ₹966.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/14 07:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ramkrishna Forgings Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Annamalai Jayaraj | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |