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Ramkrishna Forgings Valutazione
RKFORGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RKFORGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RKFORGE ( ₹947.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹125.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RKFORGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKFORGE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RKFORGE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹173.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RKFORGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
JAIBALAJI Jai Balaji Industries | 17.6x | n/a | ₹161.2b |
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar) | 8.9x | -15.4% | ₹132.3b |
500378 Jindal Saw | 11.8x | 2.4% | ₹218.6b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 41.6x | 17.1% | ₹247.2b |
RKFORGE Ramkrishna Forgings | 50.8x | 25.4% | ₹174.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RKFORGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RKFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RKFORGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.8x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹966.80 | ₹924.83 -4.3% | 14.5% | ₹1,100.00 | ₹770.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹847.80 | ₹924.83 +9.1% | 14.5% | ₹1,100.00 | ₹770.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹912.10 | ₹775.43 -15.0% | 17.4% | ₹915.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹666.15 | ₹775.43 +16.4% | 17.4% | ₹915.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹750.90 | ₹765.43 +1.9% | 16.2% | ₹888.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹714.20 | ₹771.14 +8.0% | 16.7% | ₹890.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹774.50 | ₹766.86 -1.0% | 16.3% | ₹888.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹769.85 | ₹766.86 -0.4% | 16.3% | ₹888.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹711.70 | ₹647.50 -9.0% | 11.0% | ₹750.00 | ₹555.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹795.60 | ₹647.50 -18.6% | 11.0% | ₹750.00 | ₹555.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹643.25 | ₹647.50 +0.7% | 11.0% | ₹750.00 | ₹555.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹643.75 | ₹583.33 -9.4% | 9.4% | ₹640.00 | ₹480.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹713.10 | ₹583.33 -18.2% | 9.4% | ₹640.00 | ₹480.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ₹560.85 | ₹552.14 -1.6% | 16.6% | ₹640.00 | ₹365.00 | ₹847.80 | 7 |
| Jul ’24 | ₹444.70 | ₹369.60 -16.9% | 13.1% | ₹430.00 | ₹283.00 | ₹912.10 | 5 |
| Jun ’24 | ₹379.05 | ₹369.60 -2.5% | 13.1% | ₹430.00 | ₹283.00 | ₹666.15 | 5 |
| May ’24 | ₹326.00 | ₹338.00 +3.7% | 12.5% | ₹385.00 | ₹272.00 | ₹750.90 | 5 |
| Apr ’24 | ₹286.10 | ₹330.00 +15.3% | 12.1% | ₹385.00 | ₹272.00 | ₹714.20 | 5 |
| Mar ’24 | ₹267.35 | ₹314.17 +17.5% | 16.2% | ₹385.00 | ₹235.00 | ₹774.50 | 6 |
| Feb ’24 | ₹266.85 | ₹303.29 +13.7% | 17.8% | ₹385.00 | ₹235.00 | ₹769.85 | 7 |
| Jan ’24 | ₹262.90 | ₹255.33 -2.9% | 17.0% | ₹309.00 | ₹184.00 | ₹711.70 | 6 |
| Dec ’23 | ₹223.75 | ₹255.33 +14.1% | 17.0% | ₹309.00 | ₹184.00 | ₹795.60 | 6 |
| Nov ’23 | ₹235.90 | ₹255.33 +8.2% | 17.0% | ₹309.00 | ₹184.00 | ₹643.25 | 6 |
| Oct ’23 | ₹198.60 | ₹248.00 +24.9% | 20.1% | ₹306.00 | ₹152.00 | ₹643.75 | 6 |
| Sep ’23 | ₹207.80 | ₹248.00 +19.3% | 20.1% | ₹306.00 | ₹152.00 | ₹713.10 | 6 |
| Aug ’23 | ₹179.60 | ₹250.60 +39.5% | 21.6% | ₹306.00 | ₹152.00 | ₹560.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.