Kirloskar Ferrous Industries Valutazione
500245 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500245 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500245 ( ₹472.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹152.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500245 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500245?
Metrica chiave: Poiché 500245 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500245 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Utili | ₹3.28b |
| Cap. di mercato | ₹77.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500245 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
JAIBALAJI Jai Balaji Industries | 24.2x | n/a | ₹70.9b |
533286 MOIL | 22.9x | 42.31% | ₹69.1b |
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam | 61.2x | 30.50% | ₹65.9b |
522285 Jayaswal Neco Industries | 19.4x | n/a | ₹72.9b |
500245 Kirloskar Ferrous Industries | 23.8x | 30.59% | ₹77.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500245 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500245's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500245's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500245 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹472.65 | ₹649.50 +37.42% | 1.46% | ₹659.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₹517.00 | ₹659.50 +27.56% | 0.076% | ₹660.00 | ₹659.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹530.40 | ₹659.50 +24.34% | 0.076% | ₹660.00 | ₹659.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹546.90 | ₹659.50 +20.59% | 0.076% | ₹660.00 | ₹659.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹587.35 | ₹625.50 +6.50% | 2.48% | ₹641.00 | ₹610.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹576.00 | ₹625.50 +8.59% | 2.48% | ₹641.00 | ₹610.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹577.90 | ₹625.50 +8.24% | 2.48% | ₹641.00 | ₹610.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹458.95 | ₹688.00 +49.91% | 7.56% | ₹740.00 | ₹636.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹472.75 | ₹688.00 +45.53% | 7.56% | ₹740.00 | ₹636.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹455.10 | ₹688.00 +51.18% | 7.56% | ₹740.00 | ₹636.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹554.70 | ₹768.50 +38.54% | 3.71% | ₹797.00 | ₹740.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹646.00 | ₹768.50 +18.96% | 3.71% | ₹797.00 | ₹740.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹599.60 | ₹768.50 +28.17% | 3.71% | ₹797.00 | ₹740.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹636.45 | ₹772.50 +21.38% | 1.62% | ₹785.00 | ₹760.00 | ₹517.00 | 2 |
| Oct ’25 | ₹680.95 | ₹772.50 +13.44% | 1.62% | ₹785.00 | ₹760.00 | ₹530.40 | 2 |
| Sep ’25 | ₹687.55 | ₹772.50 +12.36% | 1.62% | ₹785.00 | ₹760.00 | ₹546.90 | 2 |
| Aug ’25 | ₹760.15 | ₹747.50 -1.66% | 5.02% | ₹785.00 | ₹710.00 | ₹587.35 | 2 |
| Jul ’25 | ₹719.25 | ₹747.50 +3.93% | 5.02% | ₹785.00 | ₹710.00 | ₹576.00 | 2 |
| Jun ’25 | ₹685.80 | ₹736.50 +7.39% | 3.60% | ₹763.00 | ₹710.00 | ₹577.90 | 2 |
| May ’25 | ₹614.90 | ₹653.00 +6.20% | 5.67% | ₹690.00 | ₹616.00 | ₹458.95 | 2 |
| Apr ’25 | ₹534.05 | ₹653.00 +22.27% | 5.67% | ₹690.00 | ₹616.00 | ₹472.75 | 2 |
| Mar ’25 | ₹528.15 | ₹653.00 +23.64% | 5.67% | ₹690.00 | ₹616.00 | ₹455.10 | 2 |
| Feb ’25 | ₹638.50 | ₹608.00 -4.78% | 1.32% | ₹616.00 | ₹600.00 | ₹554.70 | 2 |
| Jan ’25 | ₹549.60 | ₹565.00 +2.80% | 6.19% | ₹600.00 | ₹530.00 | ₹646.00 | 2 |
| Dec ’24 | ₹547.30 | ₹565.00 +3.23% | 6.19% | ₹600.00 | ₹530.00 | ₹599.60 | 2 |
| Nov ’24 | ₹471.35 | ₹559.00 +18.60% | 7.33% | ₹600.00 | ₹518.00 | ₹636.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 02:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kirloskar Ferrous Industries Limited è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Abhisar Jain | Centrum Broking Limited |
| null null | Centrum Broking Limited |