533286 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533286 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533286 ( ₹303.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹401.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533286 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533286?
Metrica chiave: Poiché 533286 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533286. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533286 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533286 su PE?
Rapporto PE
17.8x
Guadagni
₹3.48b
Cap. di mercato
₹60.08b
533286 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.3x
Valore d'impresa/EBITDA
8.2x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533286 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533286 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533286 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533286's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533286 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533286's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
533286 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.8x
Rapporto equo PE
36.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533286 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533286 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹303.85
₹392.50
+29.2%
14.9%
₹451.00
₹334.00
n/a
2
Nov ’25
₹334.40
₹392.50
+17.4%
14.9%
₹451.00
₹334.00
n/a
2
Oct ’25
₹406.20
₹485.00
+19.4%
16.5%
₹565.00
₹405.00
n/a
2
Sep ’25
₹400.25
₹485.00
+21.2%
16.5%
₹565.00
₹405.00
n/a
2
Aug ’25
₹482.30
₹484.50
+0.5%
16.4%
₹564.00
₹405.00
n/a
2
Jul ’25
₹488.75
₹473.50
-3.1%
19.1%
₹564.00
₹383.00
n/a
2
Jun ’25
₹501.00
₹444.50
-11.3%
13.8%
₹506.00
₹383.00
n/a
2
May ’25
₹406.40
₹345.00
-15.1%
11.9%
₹386.00
₹304.00
n/a
2
Apr ’25
₹312.30
₹345.00
+10.5%
11.9%
₹386.00
₹304.00
n/a
2
Mar ’25
₹273.75
₹345.00
+26.0%
11.9%
₹386.00
₹304.00
n/a
2
Feb ’25
₹349.40
₹290.67
-16.8%
22.6%
₹365.00
₹205.00
n/a
3
Jan ’25
₹313.50
₹280.33
-10.6%
19.6%
₹334.00
₹205.00
n/a
3
Dec ’24
₹317.05
₹268.00
-15.5%
16.6%
₹302.00
₹205.00
n/a
3
Nov ’24
₹228.40
₹231.00
+1.1%
8.2%
₹250.00
₹205.00
₹334.40
3
Oct ’24
₹222.05
₹215.33
-3.0%
8.1%
₹240.00
₹201.00
₹406.20
3
Sep ’24
₹242.70
₹215.33
-11.3%
8.1%
₹240.00
₹201.00
₹400.25
3
Aug ’24
₹184.25
₹199.25
+8.1%
4.2%
₹206.00
₹185.00
₹482.30
4
Jul ’24
₹162.40
₹203.33
+25.2%
6.9%
₹219.00
₹185.00
₹488.75
3
Jun ’24
₹159.05
₹203.33
+27.8%
6.9%
₹219.00
₹185.00
₹501.00
3
May ’24
₹156.65
₹202.00
+28.9%
8.4%
₹219.00
₹185.00
₹406.40
2
Apr ’24
₹142.50
₹202.00
+41.8%
8.4%
₹219.00
₹185.00
₹312.30
2
Mar ’24
₹151.15
₹199.67
+32.1%
7.1%
₹219.00
₹185.00
₹273.75
3
Feb ’24
₹163.00
₹199.67
+22.5%
7.1%
₹219.00
₹185.00
₹349.40
3
Jan ’24
₹160.95
₹192.00
+19.3%
2.6%
₹196.00
₹185.00
₹313.50
3
Dec ’23
₹161.45
₹192.00
+18.9%
2.6%
₹196.00
₹185.00
₹317.05
3
Nov ’23
₹154.30
₹200.33
+29.8%
3.4%
₹210.00
₹195.00
₹228.40
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.