PI Industries Valutazione
PIIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIIND ( ₹4138 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1435.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIIND?
Metrica chiave: Poiché PIIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Utili | ₹16.60b |
| Cap. di mercato | ₹627.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
512070 UPL | 50.4x | 43.89% | ₹601.2b |
COROMANDEL Coromandel International | 33.2x | 14.79% | ₹749.5b |
506285 Bayer CropScience | 49.5x | 20.33% | ₹281.0b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 63x | 15.87% | ₹318.4b |
PIIND PI Industries | 37.8x | 9.43% | ₹627.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$40.80m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.3x | n/a | US$32.93m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.7x | n/a | US$29.14m |
509910 Southern Gas | 0.03x | n/a | US$6.10k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,138.00 | ₹4,107.44 -0.74% | 18.20% | ₹6,600.00 | ₹2,800.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | ₹4,154.30 | ₹4,051.44 -2.48% | 17.28% | ₹6,300.00 | ₹2,800.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹3,823.70 | ₹4,001.40 +4.65% | 17.18% | ₹6,300.00 | ₹2,800.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹3,640.20 | ₹4,086.32 +12.26% | 15.49% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₹3,450.40 | ₹4,095.12 +18.69% | 15.43% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | ₹3,013.95 | ₹4,113.12 +36.47% | 15.29% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹3,481.70 | ₹4,476.42 +28.57% | 14.13% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | ₹3,691.25 | ₹4,531.04 +22.75% | 13.30% | ₹5,700.00 | ₹2,800.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | ₹4,065.50 | ₹4,553.85 +12.01% | 12.99% | ₹5,700.00 | ₹2,830.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹4,503.75 | ₹4,713.31 +4.65% | 12.44% | ₹5,600.00 | ₹2,975.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | ₹4,731.35 | ₹4,691.00 -0.85% | 12.17% | ₹5,600.00 | ₹2,975.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹4,495.45 | ₹4,635.04 +3.11% | 13.55% | ₹5,600.00 | ₹2,975.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹4,412.65 | ₹4,162.85 -5.66% | 12.41% | ₹5,500.00 | ₹2,870.00 | ₹4,190.20 | 26 |
| Jul ’25 | ₹3,815.65 | ₹4,172.46 +9.35% | 12.42% | ₹5,500.00 | ₹2,870.00 | ₹4,154.30 | 26 |
| Jun ’25 | ₹3,539.70 | ₹4,136.12 +16.85% | 12.50% | ₹5,500.00 | ₹2,870.00 | ₹3,823.70 | 26 |
| May ’25 | ₹3,654.10 | ₹4,096.67 +12.11% | 13.74% | ₹5,700.00 | ₹2,935.00 | ₹3,640.20 | 24 |
| Apr ’25 | ₹3,888.15 | ₹4,075.22 +4.81% | 13.35% | ₹5,700.00 | ₹2,935.00 | ₹3,450.40 | 23 |
| Mar ’25 | ₹3,678.45 | ₹4,050.36 +10.11% | 13.47% | ₹5,700.00 | ₹2,935.00 | ₹3,013.95 | 22 |
| Feb ’25 | ₹3,411.15 | ₹4,067.65 +19.25% | 14.89% | ₹5,400.00 | ₹2,700.00 | ₹3,481.70 | 23 |
| Jan ’25 | ₹3,478.65 | ₹4,087.04 +17.49% | 14.17% | ₹5,400.00 | ₹2,700.00 | ₹3,691.25 | 23 |
| Dec ’24 | ₹3,816.85 | ₹4,230.88 +10.85% | 12.11% | ₹5,400.00 | ₹2,700.00 | ₹4,065.50 | 24 |
| Nov ’24 | ₹3,380.55 | ₹4,194.71 +24.08% | 10.34% | ₹4,850.00 | ₹2,600.00 | ₹4,503.75 | 24 |
| Oct ’24 | ₹3,453.00 | ₹4,178.04 +21.00% | 10.23% | ₹4,850.00 | ₹2,600.00 | ₹4,731.35 | 24 |
| Sep ’24 | ₹3,621.10 | ₹4,099.60 +13.21% | 13.31% | ₹4,850.00 | ₹2,417.00 | ₹4,495.45 | 25 |
| Aug ’24 | ₹3,660.10 | ₹3,955.63 +8.07% | 13.70% | ₹4,700.00 | ₹2,417.00 | ₹4,412.65 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 07:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PI Industries Limited è coperta da 51 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |