PI Industries Limited

NSEI:PIIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹543.5b

PI Industries Valutazione

PIIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹947.60
Fair Value
278.2% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PIIND ( ₹3583.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹947.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIIND?

Metrica chiave: Poiché PIIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PIIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PIIND su PE?
Rapporto PE32x
Guadagni₹16.99b
Cap. di mercato₹543.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
COROMANDEL Coromandel International
39.4x20.6%₹648.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
49.6x16.4%₹256.0b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
16.8x6.7%₹271.2b
506285 Bayer CropScience
42.2x26.7%₹219.8b
PIIND PI Industries
32x8.2%₹543.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.2xn/aUS$107.64m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$32.57m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$25.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.73m
PIIND 32.0xMedia del settore 24.9xNo. of Companies50PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,583.90
₹4,086.32
+14.0%
15.5%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Apr ’26₹3,450.40
₹4,095.12
+18.7%
15.4%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Mar ’26₹3,013.95
₹4,113.12
+36.5%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Feb ’26₹3,481.70
₹4,476.42
+28.6%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Jan ’26₹3,691.25
₹4,531.04
+22.8%
13.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Dec ’25₹4,065.50
₹4,553.85
+12.0%
13.0%₹5,700.00₹2,830.00n/a27
Nov ’25₹4,503.75
₹4,713.31
+4.7%
12.4%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Oct ’25₹4,731.35
₹4,691.00
-0.9%
12.2%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.45
₹4,635.04
+3.1%
13.5%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,412.65
₹4,162.85
-5.7%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jul ’25₹3,815.65
₹4,172.46
+9.4%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jun ’25₹3,539.70
₹4,136.12
+16.8%
12.5%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
May ’25₹3,654.10
₹4,096.67
+12.1%
13.7%₹5,700.00₹2,935.00n/a24
Apr ’25₹3,888.15
₹4,075.22
+4.8%
13.3%₹5,700.00₹2,935.00₹3,450.4023
Mar ’25₹3,678.45
₹4,050.36
+10.1%
13.5%₹5,700.00₹2,935.00₹3,013.9522
Feb ’25₹3,411.15
₹4,067.65
+19.2%
14.9%₹5,400.00₹2,700.00₹3,481.7023
Jan ’25₹3,478.65
₹4,087.04
+17.5%
14.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,691.2523
Dec ’24₹3,816.85
₹4,230.88
+10.8%
12.1%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5024
Nov ’24₹3,380.55
₹4,194.71
+24.1%
10.3%₹4,850.00₹2,600.00₹4,503.7524
Oct ’24₹3,453.00
₹4,178.04
+21.0%
10.2%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.3524
Sep ’24₹3,621.10
₹4,099.60
+13.2%
13.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.4525
Aug ’24₹3,660.10
₹3,955.63
+8.1%
13.7%₹4,700.00₹2,417.00₹4,412.6524
Jul ’24₹3,921.75
₹3,919.87
-0.05%
13.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,815.6523
Jun ’24₹3,519.55
₹3,869.88
+10.0%
14.4%₹4,600.00₹2,417.00₹3,539.7024
May ’24₹3,384.50
₹3,758.79
+11.1%
14.2%₹4,600.00₹2,417.00₹3,654.1024
Apr ’24₹3,030.20
₹3,707.35
+22.3%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,888.1523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.09k
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 04:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PI Industries Limited è coperta da 58 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited