Nilkamal Valutazione
NILKAMAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NILKAMAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NILKAMAL ( ₹1777 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹374.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NILKAMAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NILKAMAL?
Metrica chiave: Poiché NILKAMAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NILKAMAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Utili | ₹1.06b |
| Cap. di mercato | ₹26.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NILKAMAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
533080 Mold-Tek Packaging | 38.6x | 20.44% | ₹23.4b |
JAICORPLTD Jai | 29.5x | n/a | ₹19.7b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 16.2x | n/a | ₹15.8b |
500187 AGI Greenpac | 15.6x | n/a | ₹50.2b |
NILKAMAL Nilkamal | 25x | 17.40% | ₹26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NILKAMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NILKAMAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FLEXITUFF Flexituff Ventures International | 0.4x | n/a | US$12.25m |
SMVD SMVD Poly Pack | 1.2x | n/a | US$1.46m |
SABAR Sabar Flex India | 2.7x | n/a | US$1.14m |
523315 Purity Flexpack | 0.09x | n/a | US$28.06k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NILKAMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NILKAMAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NILKAMAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,777.00 | ₹2,062.50 +16.07% | 8.22% | ₹2,232.00 | ₹1,893.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹1,783.90 | ₹2,062.50 +15.62% | 8.22% | ₹2,232.00 | ₹1,893.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹1,763.20 | ₹2,062.50 +16.97% | 8.22% | ₹2,232.00 | ₹1,893.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹1,612.70 | ₹2,305.50 +42.96% | 16.85% | ₹2,694.00 | ₹1,917.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹1,583.90 | ₹2,401.00 +51.59% | 12.20% | ₹2,694.00 | ₹2,108.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹1,578.90 | ₹2,401.00 +52.07% | 12.20% | ₹2,694.00 | ₹2,108.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹1,746.80 | ₹2,433.50 +39.31% | 13.38% | ₹2,759.00 | ₹2,108.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹1,911.30 | ₹2,377.50 +24.39% | 16.05% | ₹2,759.00 | ₹1,996.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,879.90 | ₹2,377.50 +26.47% | 16.05% | ₹2,759.00 | ₹1,996.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,203.15 | ₹2,550.50 +15.77% | 7.19% | ₹2,734.00 | ₹2,367.00 | ₹1,879.90 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,279.75 | ₹2,680.50 +17.58% | 2.00% | ₹2,734.00 | ₹2,627.00 | ₹1,947.45 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,268.30 | ₹2,680.50 +18.17% | 2.00% | ₹2,734.00 | ₹2,627.00 | ₹1,902.25 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,421.15 | ₹2,680.50 +10.71% | 2.00% | ₹2,734.00 | ₹2,627.00 | ₹1,866.50 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,713.40 | ₹2,589.50 -4.57% | 5.58% | ₹2,734.00 | ₹2,445.00 | ₹1,902.35 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,441.70 | ₹2,589.50 +6.05% | 5.58% | ₹2,734.00 | ₹2,445.00 | ₹1,999.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/09 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nilkamal Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Girisha Saraf | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rishab Bothra | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |