Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹22.2b

Mold-Tek Packaging Valutazione

533080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 533080 ( ₹668.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹189.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533080 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533080?

Metrica chiave: Poiché 533080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533080. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533080 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533080 su PE?
Rapporto PE35.4x
Guadagni₹628.06m
Cap. di mercato₹22.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533080 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533080 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.7x
523385 Nilkamal
24.7x18.2%₹28.6b
EKC Everest Kanto Cylinder
17.2x25.0%₹20.3b
COOLCAPS Cool Caps Industries
182.7xn/a₹9.6b
509525 Empire Industries
18.4xn/a₹7.8b
533080 Mold-Tek Packaging
35.4x18.4%₹22.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.2xn/aUS$25.82m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.4xn/aUS$24.17m
SMVD SMVD Poly Pack
0.9xn/aUS$1.49m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
533080 35.4xMedia del settore 28.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533080 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533080 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹668.80
₹971.18
+45.2%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.2%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.5%
22.9%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.9%
23.4%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.5%
23.2%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.3%
13.1%₹1,350.00₹841.00n/a10
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.6%
13.8%₹1,350.00₹841.00n/a9
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.7%
13.0%₹1,300.00₹866.00n/a8
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.1%
12.6%₹1,300.00₹866.00n/a8
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.7%
11.3%₹1,300.00₹866.00₹687.8511
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.3%
9.4%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+18.0%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
Sep ’24₹968.25
₹1,080.45
+11.6%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹784.8511
Aug ’24₹1,030.35
₹1,086.00
+5.4%
10.9%₹1,300.00₹875.00₹824.7512
Jul ’24₹1,014.40
₹1,076.45
+6.1%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹966.40
₹1,076.45
+11.4%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹760.5511
May ’24₹957.90
₹1,047.00
+9.3%
9.9%₹1,208.00₹875.00₹861.707
Apr ’24₹903.75
₹1,082.33
+19.8%
7.1%₹1,208.00₹1,014.00₹782.606
Mar ’24₹947.60
₹1,093.80
+15.4%
7.3%₹1,208.00₹1,014.00₹843.755
Feb ’24₹1,026.30
₹978.71
-4.6%
12.7%₹1,227.00₹785.00₹873.157
Jan ’24₹942.10
₹979.71
+4.0%
12.6%₹1,227.00₹785.00₹920.657
Dec ’23₹902.70
₹918.57
+1.8%
9.4%₹1,045.00₹785.00₹862.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mold-Tek Packaging Limited è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital