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Mold-Tek Packaging Valutazione
533080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533080 ( ₹775.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹455.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533080 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533080?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533080 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹25.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
523385 Nilkamal | 25.8x | 15.2% | ₹27.9b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 20.3x | 27.5% | ₹19.4b |
500187 AGI Greenpac | 22.5x | n/a | ₹57.0b |
500135 EPL | 35.7x | 26.9% | ₹79.4b |
533080 Mold-Tek Packaging | 40.1x | 21.0% | ₹25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹776.75 | ₹1,015.27 +30.7% | 23.0% | ₹1,624.00 | ₹790.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹824.75 | ₹1,029.82 +24.9% | 23.4% | ₹1,624.00 | ₹770.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹806.90 | ₹1,028.45 +27.5% | 23.2% | ₹1,624.00 | ₹770.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹760.55 | ₹1,031.00 +35.6% | 13.8% | ₹1,385.00 | ₹841.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹861.70 | ₹1,031.00 +19.6% | 13.8% | ₹1,385.00 | ₹841.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹782.60 | ₹1,027.50 +31.3% | 13.1% | ₹1,350.00 | ₹841.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹843.75 | ₹1,026.00 +21.6% | 13.8% | ₹1,350.00 | ₹841.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹873.15 | ₹1,036.75 +18.7% | 13.0% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹920.65 | ₹1,041.50 +13.1% | 12.6% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹862.00 | ₹1,049.27 +21.7% | 11.3% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹886.85 | ₹1,084.73 +22.3% | 9.4% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹915.85 | ₹1,080.45 +18.0% | 9.8% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₹968.25 | ₹1,080.45 +11.6% | 9.8% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,030.35 | ₹1,086.00 +5.4% | 10.9% | ₹1,300.00 | ₹875.00 | ₹824.75 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,014.40 | ₹1,076.45 +6.1% | 10.7% | ₹1,260.00 | ₹875.00 | ₹806.90 | 11 |
| Jun ’24 | ₹966.40 | ₹1,076.45 +11.4% | 10.7% | ₹1,260.00 | ₹875.00 | ₹760.55 | 11 |
| May ’24 | ₹957.90 | ₹1,047.00 +9.3% | 9.9% | ₹1,208.00 | ₹875.00 | ₹861.70 | 7 |
| Apr ’24 | ₹903.75 | ₹1,082.33 +19.8% | 7.1% | ₹1,208.00 | ₹1,014.00 | ₹782.60 | 6 |
| Mar ’24 | ₹947.60 | ₹1,093.80 +15.4% | 7.3% | ₹1,208.00 | ₹1,014.00 | ₹843.75 | 5 |
| Feb ’24 | ₹1,026.30 | ₹978.71 -4.6% | 12.7% | ₹1,227.00 | ₹785.00 | ₹873.15 | 7 |
| Jan ’24 | ₹942.10 | ₹979.71 +4.0% | 12.6% | ₹1,227.00 | ₹785.00 | ₹920.65 | 7 |
| Dec ’23 | ₹902.70 | ₹918.57 +1.8% | 9.4% | ₹1,045.00 | ₹785.00 | ₹862.00 | 7 |
| Nov ’23 | ₹909.05 | ₹847.14 -6.8% | 7.1% | ₹935.00 | ₹762.00 | ₹886.85 | 7 |
| Oct ’23 | ₹875.00 | ₹837.43 -4.3% | 6.8% | ₹935.00 | ₹762.00 | ₹915.85 | 7 |
| Sep ’23 | ₹943.60 | ₹837.43 -11.3% | 6.8% | ₹935.00 | ₹762.00 | ₹968.25 | 7 |
| Aug ’23 | ₹818.70 | ₹837.43 +2.3% | 6.8% | ₹935.00 | ₹762.00 | ₹1,030.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.