Mold-Tek Packaging Limited

Report azionario BSE:533080

Capitalizzazione di mercato: ₹27.0b

Mold-Tek Packaging Valutazione

533080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 533080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹105.07
Fair Value
672.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 533080 ( ₹811.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹105.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 533080 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533080?

Metrica chiave: Poiché 533080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533080. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533080 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 533080 su PE?
Rapporto PE40.6x
Utili₹664.20m
Cap. di mercato₹26.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 533080 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533080 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
523385 Nilkamal
23.4x26.00%₹24.2b
JAICORPLTD Jai
28.1xn/a₹18.8b
EKC Everest Kanto Cylinder
14.5xn/a₹14.5b
500187 AGI Greenpac
17.6xn/a₹62.2b
533080 Mold-Tek Packaging
40.6x25.12%₹27.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 533080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
0.4xn/aUS$11.11m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.19m
SABAR Sabar Flex India
2.5xn/aUS$1.00m
526799 Union Quality Plastics
1.5xn/aUS$636.52k
533080 40.6xMedia del settore 22.8xNo. of Companies13PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 533080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

533080 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533080 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹811.30
₹880.89
+8.58%
21.71%₹1,230.00₹626.00n/a9
Jul ’26₹694.60
₹773.67
+11.38%
22.54%₹1,200.00₹626.00n/a9
Jun ’26₹668.25
₹780.30
+16.77%
21.35%₹1,200.00₹626.00n/a10
May ’26₹506.15
₹768.50
+51.83%
22.44%₹1,200.00₹612.00n/a10
Apr ’26₹452.50
₹775.50
+71.38%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Mar ’26₹475.35
₹775.50
+63.14%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Feb ’26₹571.35
₹965.36
+68.96%
27.16%₹1,624.00₹678.00n/a11
Jan ’26₹665.45
₹971.18
+45.94%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.19%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.14%
22.74%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.10%
22.74%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.47%
22.88%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.86%
23.39%₹1,624.00₹770.00₹811.3011
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.46%
23.22%₹1,624.00₹770.00₹694.6011
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.56%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹668.2510
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.65%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹506.1510
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.29%
13.06%₹1,350.00₹841.00₹452.5010
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.60%
13.78%₹1,350.00₹841.00₹475.359
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.74%
13.04%₹1,300.00₹866.00₹571.358
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.13%
12.63%₹1,300.00₹866.00₹665.458
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.73%
11.34%₹1,300.00₹866.00₹687.8511
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.31%
9.45%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+17.97%
9.82%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
Sep ’24₹968.25
₹1,080.45
+11.59%
9.82%₹1,275.00₹950.00₹784.8511
Aug ’24₹1,030.35
₹1,086.00
+5.40%
10.88%₹1,300.00₹875.00₹824.7512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹880.89
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mold-Tek Packaging Limited è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital