M M Forgings Valutazione
MMFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMFL ( ₹474.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹91.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMFL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMFL?
Metrica chiave: Poiché MMFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMFL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | ₹1.33b |
| Cap. di mercato | ₹22.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMFL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
513228 Pennar Industries | 25x | 26.1% | ₹26.8b |
RAMASTEEL Rama Steel Tubes | 73.1x | n/a | ₹18.9b |
VSSL Vardhman Special Steels | 17.8x | n/a | ₹18.9b |
530655 Goodluck India | 20.6x | n/a | ₹31.0b |
MMFL M M Forgings | 17.2x | 19.4% | ₹22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.9x | n/a | US$378.56m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.54m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.35m |
531144 El Forge | 1x | n/a | US$8.12m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹474.50 | ₹698.33 +47.2% | 3.0% | ₹720.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹500.80 | ₹698.33 +39.4% | 3.0% | ₹720.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹496.45 | ₹708.33 +42.7% | 4.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹594.15 | ₹708.33 +19.2% | 4.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹596.55 | ₹708.33 +18.7% | 4.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹586.15 | ₹729.00 +24.4% | 2.5% | ₹750.00 | ₹705.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹643.80 | ₹741.00 +15.1% | 1.2% | ₹750.00 | ₹732.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹603.13 | ₹597.50 -0.9% | 0.4% | ₹600.00 | ₹595.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹575.63 | ₹597.50 +3.8% | 0.4% | ₹600.00 | ₹595.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹443.90 | ₹572.00 +28.9% | 6.3% | ₹600.00 | ₹521.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹467.65 | ₹572.00 +22.3% | 6.3% | ₹600.00 | ₹521.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹459.83 | ₹547.00 +19.0% | 6.2% | ₹595.00 | ₹521.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹488.80 | ₹547.00 +11.9% | 6.2% | ₹595.00 | ₹521.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹443.13 | ₹547.00 +23.4% | 6.2% | ₹595.00 | ₹521.00 | ₹500.80 | 3 |
| Nov ’24 | ₹430.03 | ₹555.50 +29.2% | 5.9% | ₹595.00 | ₹521.00 | ₹496.45 | 4 |
| Oct ’24 | ₹438.60 | ₹555.50 +26.7% | 5.9% | ₹595.00 | ₹521.00 | ₹594.15 | 4 |
| Sep ’24 | ₹467.83 | ₹555.50 +18.7% | 5.9% | ₹595.00 | ₹521.00 | ₹596.55 | 4 |
| Aug ’24 | ₹534.33 | ₹557.88 +4.4% | 9.1% | ₹627.50 | ₹493.00 | ₹586.15 | 4 |
| Jul ’24 | ₹463.15 | ₹557.88 +20.5% | 9.1% | ₹627.50 | ₹493.00 | ₹643.80 | 4 |
| Jun ’24 | ₹429.93 | ₹557.88 +29.8% | 9.1% | ₹627.50 | ₹493.00 | ₹603.13 | 4 |
| May ’24 | ₹417.18 | ₹563.63 +35.1% | 10.5% | ₹642.50 | ₹478.50 | ₹575.63 | 4 |
| Apr ’24 | ₹419.58 | ₹557.83 +33.0% | 12.0% | ₹642.50 | ₹478.50 | ₹443.90 | 3 |
| Mar ’24 | ₹427.85 | ₹557.83 +30.4% | 12.0% | ₹642.50 | ₹478.50 | ₹467.65 | 3 |
| Feb ’24 | ₹436.30 | ₹536.25 +22.9% | 8.9% | ₹609.50 | ₹478.50 | ₹459.83 | 4 |
| Jan ’24 | ₹410.70 | ₹554.00 +34.9% | 10.0% | ₹625.00 | ₹478.50 | ₹488.80 | 5 |
| Dec ’23 | ₹435.18 | ₹554.00 +27.3% | 10.0% | ₹625.00 | ₹478.50 | ₹443.13 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 00:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
M M Forgings Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Tejashwini Kumari Gupta | Angel Broking Private Limited |