JK Lakshmi Cement Limited

NSEI:JKLAKSHMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹97.9b

JK Lakshmi Cement Valutazione

JKLAKSHMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JKLAKSHMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JKLAKSHMI ( ₹836.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹68.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JKLAKSHMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKLAKSHMI?

Metrica chiave: Poiché JKLAKSHMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JKLAKSHMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JKLAKSHMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JKLAKSHMI su PE?
Rapporto PE27.4x
Guadagni₹3.57b
Cap. di mercato₹97.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JKLAKSHMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JKLAKSHMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
500335 Birla
31.4x36.4%₹97.4b
540575 Star Cement
43.5x36.0%₹86.2b
ORIENTCEM Orient Cement
45.2x33.3%₹68.8b
500292 HeidelbergCement India
36.3x29.4%₹47.5b
JKLAKSHMI JK Lakshmi Cement
27.4x25.2%₹97.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKLAKSHMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JKLAKSHMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JKLAKSHMI 27.4xMedia del settore 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JKLAKSHMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JKLAKSHMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JKLAKSHMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKLAKSHMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JKLAKSHMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹836.45
₹849.31
+1.5%
13.1%₹1,100.00₹661.00n/a16
Dec ’25₹779.75
₹849.31
+8.9%
13.1%₹1,100.00₹661.00n/a16
Nov ’25₹832.00
₹913.69
+9.8%
10.9%₹1,100.00₹687.00n/a16
Oct ’25₹785.35
₹918.40
+16.9%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Sep ’25₹787.85
₹918.40
+16.6%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Aug ’25₹861.40
₹960.47
+11.5%
13.3%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jul ’25₹896.90
₹954.80
+6.5%
12.8%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jun ’25₹784.30
₹951.47
+21.3%
12.9%₹1,200.00₹710.00n/a15
May ’25₹796.05
₹970.19
+21.9%
14.9%₹1,200.00₹637.00n/a16
Apr ’25₹883.50
₹972.06
+10.0%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a16
Mar ’25₹941.75
₹962.00
+2.2%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a15
Feb ’25₹929.85
₹875.92
-5.8%
17.8%₹1,100.00₹551.00n/a13
Jan ’25₹904.80
₹820.77
-9.3%
18.7%₹1,000.00₹468.00n/a13
Dec ’24₹813.75
₹827.93
+1.7%
18.1%₹1,000.00₹468.00₹779.7514
Nov ’24₹672.85
₹769.00
+14.3%
16.1%₹1,000.00₹509.00₹832.0014
Oct ’24₹645.45
₹766.86
+18.8%
16.0%₹1,000.00₹509.00₹785.3514
Sep ’24₹667.35
₹770.40
+15.4%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹787.8515
Aug ’24₹622.25
₹770.40
+23.8%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹861.4015
Jul ’24₹718.55
₹806.43
+12.2%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹896.9014
Jun ’24₹670.05
₹806.43
+20.4%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹784.3014
May ’24₹782.15
₹812.27
+3.9%
17.0%₹1,000.00₹494.00₹796.0515
Apr ’24₹791.40
₹806.13
+1.9%
18.5%₹1,000.00₹422.00₹883.5015
Mar ’24₹715.05
₹756.35
+5.8%
22.1%₹1,000.00₹422.00₹941.7517
Feb ’24₹774.10
₹737.75
-4.7%
21.8%₹1,000.00₹422.00₹929.8516
Jan ’24₹816.35
₹686.75
-15.9%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹904.8016
Dec ’23₹714.55
₹686.75
-3.9%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹813.7516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 12:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JK Lakshmi Cement Limited è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.