Insecticides (India) Limited

NSEI:INSECTICID Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹20.5b

Insecticides (India) Valutazione

INSECTICID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INSECTICID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INSECTICID ( ₹707.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹12.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INSECTICID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSECTICID?

Metrica chiave: Poiché INSECTICID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INSECTICID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INSECTICID per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INSECTICID su PE?
Rapporto PE15.7x
Guadagni₹1.31b
Cap. di mercato₹20.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INSECTICID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INSECTICID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
IPL India Pesticides
30xn/a₹21.1b
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
15.7xn/a₹16.9b
500650 Excel Industries
25.6xn/a₹19.5b
MADRASFERT Madras Fertilizers
18.3xn/a₹14.7b
INSECTICID Insecticides (India)
15.7xn/a₹20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSECTICID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INSECTICID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
INSECTICID 15.7xMedia del settore 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INSECTICID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INSECTICID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INSECTICID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INSECTICID Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INSECTICID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹707.65
₹916.50
+29.5%
3.5%₹949.00₹884.00n/a2
Nov ’25₹868.60
₹1,123.50
+29.3%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Oct ’25₹890.10
₹1,123.50
+26.2%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Sep ’25₹994.45
₹861.50
-13.4%
24.3%₹1,071.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹691.05
₹644.00
-6.8%
5.1%₹680.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹528.95
₹646.33
+22.2%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
May ’25₹576.90
₹646.33
+12.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Apr ’25₹510.90
₹646.33
+26.5%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Mar ’25₹538.45
₹646.33
+20.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Feb ’25₹624.00
₹575.00
-7.9%
4.3%₹600.00₹550.00n/a2
Jan ’25₹678.45
₹583.33
-14.0%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Dec ’24₹654.45
₹583.33
-10.9%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Nov ’24₹511.20
₹546.67
+6.9%
0.9%₹550.00₹540.00₹868.603
Oct ’24₹499.70
₹546.67
+9.4%
0.9%₹550.00₹540.00₹890.103
Sep ’24₹506.00
₹570.00
+12.6%
7.1%₹640.00₹540.00₹994.454
Aug ’24₹431.55
₹559.25
+29.6%
8.8%₹640.00₹507.00₹797.504
Jul ’24₹446.10
₹565.67
+26.8%
9.8%₹640.00₹507.00₹691.053
Jun ’24₹441.95
₹631.00
+42.8%
10.0%₹703.00₹550.00₹528.953
May ’24₹482.30
₹681.00
+41.2%
4.3%₹703.00₹640.00₹576.903
Apr ’24₹466.95
₹681.00
+45.8%
4.3%₹703.00₹640.00₹510.903
Mar ’24₹445.75
₹705.83
+58.3%
7.0%₹780.00₹640.00₹538.454
Feb ’24₹614.15
₹742.08
+20.8%
5.5%₹785.00₹700.00₹624.004
Jan ’24₹744.95
₹703.67
-5.5%
12.1%₹785.00₹550.00₹678.455
Dec ’23₹754.35
₹703.67
-6.7%
12.1%₹785.00₹550.00₹654.455
Nov ’23₹731.15
₹676.00
-7.5%
12.3%₹780.00₹550.00₹511.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%