The India Cements Limited

NSEI:INDIACEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹110.0b

India Cements Valutazione

INDIACEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INDIACEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INDIACEM ( ₹354.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹282.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INDIACEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INDIACEM?

Metrica chiave: Poiché INDIACEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per INDIACEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INDIACEM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di INDIACEM su PS?
Rapporto PS2.5x
Vendite₹44.70b
Cap. di mercato₹109.95b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INDIACEM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di INDIACEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹119.5b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.8b
500380 JK Lakshmi Cement
1.4x10.5%₹88.6b
500335 Birla
0.9x7.0%₹83.3b
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INDIACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INDIACEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
INDIACEM 2.5xMedia del settore 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: INDIACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INDIACEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INDIACEM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INDIACEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INDIACEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹354.80
₹212.83
-40.0%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Nov ’25₹363.40
₹212.83
-41.4%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Oct ’25₹364.55
₹212.83
-41.6%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Sep ’25₹362.70
₹212.83
-41.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Aug ’25₹363.30
₹164.50
-54.7%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jul ’25₹283.00
₹161.17
-43.1%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jun ’25₹204.50
₹161.17
-21.2%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
May ’25₹224.40
₹168.33
-25.0%
24.9%₹240.00₹115.00n/a6
Apr ’25₹220.40
₹172.50
-21.7%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Mar ’25₹231.15
₹172.50
-25.4%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Feb ’25₹242.20
₹162.67
-32.8%
21.7%₹220.00₹115.00n/a6
Jan ’25₹261.30
₹147.83
-43.4%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Dec ’24₹253.15
₹147.83
-41.6%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Nov ’24₹199.80
₹147.33
-26.3%
25.8%₹220.00₹111.00₹363.406
Oct ’24₹233.20
₹147.33
-36.8%
25.8%₹220.00₹111.00₹364.556
Sep ’24₹260.95
₹153.29
-41.3%
24.8%₹220.00₹111.00₹362.707
Aug ’24₹218.80
₹145.43
-33.5%
21.0%₹190.00₹112.00₹363.307
Jul ’24₹212.10
₹147.57
-30.4%
19.9%₹190.00₹112.00₹283.007
Jun ’24₹210.90
₹147.57
-30.0%
19.9%₹190.00₹112.00₹204.507
May ’24₹185.55
₹151.43
-18.4%
20.8%₹200.00₹112.00₹224.407
Apr ’24₹185.05
₹150.71
-18.6%
22.0%₹200.00₹112.00₹220.407
Mar ’24₹193.55
₹150.71
-22.1%
22.0%₹200.00₹112.00₹231.157
Feb ’24₹193.85
₹159.00
-18.0%
22.7%₹207.00₹112.00₹242.206
Jan ’24₹218.45
₹160.67
-26.5%
22.8%₹207.00₹112.00₹261.306
Dec ’23₹247.20
₹160.67
-35.0%
22.8%₹207.00₹112.00₹253.156
Nov ’23₹243.30
₹137.83
-43.3%
12.0%₹165.00₹112.00₹199.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%