Gulf Oil Lubricants India Limited

NSEI:GULFOILLUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹50.7b

Gulf Oil Lubricants India Valutazione

GULFOILLUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GULFOILLUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GULFOILLUB ( ₹1029.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1109.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GULFOILLUB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GULFOILLUB?

Metrica chiave: Poiché GULFOILLUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GULFOILLUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GULFOILLUB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GULFOILLUB su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni₹3.36b
Cap. di mercato₹50.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GULFOILLUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GULFOILLUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
524019 Kingfa Science & Technology (India)
26xn/a₹35.0b
506222 Styrenix Performance Materials
19.6xn/a₹42.3b
SOTL Savita Oil Technologies
19.4xn/a₹32.8b
GHCL GHCL
10.1x15.3%₹53.5b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India
15.1x12.7%₹50.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GULFOILLUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GULFOILLUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
GULFOILLUB 15.1xMedia del settore 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GULFOILLUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GULFOILLUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GULFOILLUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GULFOILLUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GULFOILLUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,029.85
₹1,683.33
+63.5%
6.1%₹1,800.00₹1,550.00n/a3
Nov ’25₹1,183.20
₹1,616.67
+36.6%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Oct ’25₹1,379.10
₹1,616.67
+17.2%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Sep ’25₹1,415.70
₹1,525.00
+7.7%
8.8%₹1,700.00₹1,375.00n/a3
Aug ’25₹1,204.10
₹1,407.50
+16.9%
6.6%₹1,500.00₹1,315.00n/a2
Jul ’25₹1,249.95
₹1,332.50
+6.6%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
Jun ’25₹934.80
₹1,332.50
+42.5%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
May ’25₹1,028.90
₹1,300.00
+26.3%
3.8%₹1,350.00₹1,250.00n/a2
Apr ’25₹959.95
₹1,225.00
+27.6%
2.0%₹1,250.00₹1,200.00n/a2
May ’24₹408.00
₹532.50
+30.5%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,028.902
Apr ’24₹404.45
₹532.50
+31.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹959.952
Mar ’24₹416.20
₹532.50
+27.9%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,007.952
Feb ’24₹426.50
₹530.00
+24.3%
17.0%₹620.00₹440.00₹806.352
Jan ’24₹423.30
₹509.33
+20.3%
15.5%₹620.00₹440.00₹725.553
Dec ’23₹455.25
₹509.33
+11.9%
15.5%₹620.00₹440.00₹688.603
Nov ’23₹412.65
₹531.00
+28.7%
20.6%₹685.00₹440.00₹614.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%