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Gulf Oil Lubricants India Valutazione
GULFOILLUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GULFOILLUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GULFOILLUB ( ₹1348.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹906.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GULFOILLUB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GULFOILLUB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GULFOILLUB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹65.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GULFOILLUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
500655 Garware Hi-Tech Films | 30.8x | n/a | ₹76.8b |
505509 Responsive Industries | 41.9x | n/a | ₹77.6b |
GHCL GHCL | 12.5x | 19.7% | ₹59.8b |
532468 KAMA Holdings | 10.8x | n/a | ₹89.1b |
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India | 20.4x | 11.6% | ₹65.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GULFOILLUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GULFOILLUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GULFOILLUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GULFOILLUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GULFOILLUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,348.35 | ₹1,437.50 +6.6% | 4.3% | ₹1,500.00 | ₹1,375.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,204.10 | ₹1,407.50 +16.9% | 6.6% | ₹1,500.00 | ₹1,315.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,249.95 | ₹1,332.50 +6.6% | 1.3% | ₹1,350.00 | ₹1,315.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹934.80 | ₹1,332.50 +42.5% | 1.3% | ₹1,350.00 | ₹1,315.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,028.90 | ₹1,300.00 +26.3% | 3.8% | ₹1,350.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹959.95 | ₹1,225.00 +27.6% | 2.0% | ₹1,250.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ₹408.00 | ₹532.50 +30.5% | 17.4% | ₹625.00 | ₹440.00 | ₹1,028.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹404.45 | ₹532.50 +31.7% | 17.4% | ₹625.00 | ₹440.00 | ₹959.95 | 2 |
| Mar ’24 | ₹416.20 | ₹532.50 +27.9% | 17.4% | ₹625.00 | ₹440.00 | ₹1,007.95 | 2 |
| Feb ’24 | ₹426.50 | ₹530.00 +24.3% | 17.0% | ₹620.00 | ₹440.00 | ₹806.35 | 2 |
| Jan ’24 | ₹423.30 | ₹509.33 +20.3% | 15.5% | ₹620.00 | ₹440.00 | ₹725.55 | 3 |
| Dec ’23 | ₹455.25 | ₹509.33 +11.9% | 15.5% | ₹620.00 | ₹440.00 | ₹688.60 | 3 |
| Nov ’23 | ₹412.65 | ₹531.00 +28.7% | 20.6% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹614.00 | 3 |
| Oct ’23 | ₹428.80 | ₹531.00 +23.8% | 20.6% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹530.55 | 3 |
| Sep ’23 | ₹492.50 | ₹537.50 +9.1% | 17.8% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹585.10 | 4 |
| Aug ’23 | ₹429.00 | ₹537.50 +25.3% | 17.8% | ₹685.00 | ₹440.00 | ₹532.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.