Gujarat State Fertilizers & Chemicals Valutazione
GSFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSFC ( ₹224.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹54.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSFC?
Metrica chiave: Poiché GSFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | ₹5.28b |
| Cap. di mercato | ₹85.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
SHARDACROP Sharda Cropchem | 33.4x | 29.9% | ₹71.7b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 20.9x | n/a | ₹90.3b |
PARADEEP Paradeep Phosphates | 23.2x | 27.4% | ₹84.3b |
RALLIS Rallis India | 43.2x | 26.3% | ₹64.3b |
GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 16.9x | n/a | ₹85.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$69.82m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.34m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.40m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.93m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GSFC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACC
₹411.0b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,188.65
7D
8.0%
1Y
16.7%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹452.00
7D
2.1%
1Y
93.7%
Gulf Oil Lubricants India
₹54.2b
Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.
538567
₹1,102.55
7D
6.4%
1Y
58.4%