Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited

NSEI:RCF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹95.9b

Rashtriya Chemicals and Fertilizers Valutazione

RCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RCF ( ₹173.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹16.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCF?

Metrica chiave: Poiché RCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCF su PE?
Rapporto PE48.9x
Guadagni₹1.96b
Cap. di mercato₹95.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
PARADEEP Paradeep Phosphates
24.7x27.4%₹89.9b
507717 Dhanuka Agritech
24.6x15.4%₹66.5b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
18.3xn/a₹82.1b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
14.9xn/a₹78.7b
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers
48.9xn/a₹95.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$104.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.26m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.7xn/aUS$26.81m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.37m
RCF 48.9xMedia del settore 31.1xNo. of Companies39PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 23:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Vijay MadunalaFirstCall Research
Durga DathGoldman Sachs