EPL Limited

NSEI:EPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹77.2b

EPL Valutazione

EPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹217.51
Fair Value
12.0% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPL ( ₹243.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹217.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPL?

Metrica chiave: Poiché EPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPL su PE?
Rapporto PE21.7x
Guadagni₹3.59b
Cap. di mercato₹77.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
TIMETECHNO Time Technoplast
26x20.45%₹100.8b
500187 AGI Greenpac
16.5xn/a₹53.2b
523385 Nilkamal
25x17.40%₹26.7b
533080 Mold-Tek Packaging
38.5x20.44%₹23.3b
EPL EPL
21.7x14.11%₹77.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
0.5xn/aUS$12.89m
SMVD SMVD Poly Pack
1.3xn/aUS$1.65m
SABAR Sabar Flex India
2.5xn/aUS$1.03m
523315 Purity Flexpack
0.09xn/aUS$28.11k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPL 21.7xMedia del settore 23.3xNo. of Companies13PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹243.59
₹304.63
+25.06%
6.44%₹335.00₹270.00n/a8
Jun ’26₹247.00
₹304.63
+23.33%
6.44%₹335.00₹270.00n/a8
May ’26₹189.24
₹311.63
+64.67%
7.64%₹350.00₹270.00n/a8
Apr ’26₹202.80
₹310.50
+53.11%
7.84%₹350.00₹270.00n/a8
Mar ’26₹195.84
₹314.25
+60.46%
6.27%₹350.00₹290.00n/a8
Feb ’26₹215.92
₹316.13
+46.41%
8.08%₹360.00₹290.00n/a8
Jan ’26₹263.10
₹315.50
+19.92%
8.08%₹360.00₹290.00n/a8
Dec ’25₹256.10
₹315.50
+23.19%
8.08%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.80
₹300.63
+10.61%
9.77%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.55
₹296.25
+11.56%
10.21%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹249.09
₹282.50
+13.41%
8.24%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.21
₹256.13
+16.84%
8.13%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹202.00
₹254.88
+26.18%
8.18%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.34%
9.87%₹300.00₹215.00₹247.008
May ’25₹181.70
₹251.14
+38.22%
9.69%₹300.00₹215.00₹189.247
Apr ’25₹182.45
₹254.71
+39.61%
10.09%₹300.00₹215.00₹202.807
Mar ’25₹190.20
₹254.71
+33.92%
10.09%₹300.00₹215.00₹195.847
Feb ’25₹197.65
₹249.43
+26.20%
7.52%₹270.00₹215.00₹215.927
Jan ’25₹200.40
₹246.57
+23.04%
6.83%₹270.00₹215.00₹263.107
Dec ’24₹196.30
₹241.75
+23.15%
8.38%₹270.00₹208.00₹256.108
Nov ’24₹186.20
₹241.88
+29.90%
8.01%₹270.00₹208.00₹271.808
Oct ’24₹186.70
₹241.88
+29.55%
8.01%₹270.00₹208.00₹265.558
Sep ’24₹195.90
₹234.44
+19.68%
11.88%₹270.00₹175.00₹249.099
Aug ’24₹226.90
₹230.60
+1.63%
11.47%₹270.00₹175.00₹219.2110
Jul ’24₹214.65
₹218.80
+1.93%
10.04%₹250.00₹175.00₹202.0010
Jun ’24₹199.80
₹218.80
+9.51%
10.04%₹250.00₹175.00₹182.4010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹305.11
Fair Value
20.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPL Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited