EPL Limited

NSEI:EPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹84.4b

EPL Valutazione

EPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPL ( ₹264.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹277.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPL?

Metrica chiave: Poiché EPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPL su PE?
Rapporto PE32.5x
Guadagni₹2.60b
Cap. di mercato₹84.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
TIMETECHNO Time Technoplast
26.8x22.8%₹96.8b
500187 AGI Greenpac
21.9xn/a₹58.5b
JAICORPLTD Jai
96.7xn/a₹64.4b
523385 Nilkamal
24.5x18.2%₹28.3b
EPL EPL
32.5x24.6%₹84.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.1xn/aUS$25.48m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$21.33m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.72m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPL 32.5xMedia del settore 26.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹264.95
₹315.50
+19.1%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.80
₹300.63
+10.6%
9.8%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.55
₹296.25
+11.6%
10.2%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹249.09
₹282.50
+13.4%
8.2%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.21
₹256.13
+16.8%
8.1%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹202.00
₹254.88
+26.2%
8.2%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.3%
9.9%₹300.00₹215.00n/a8
May ’25₹181.70
₹251.14
+38.2%
9.7%₹300.00₹215.00n/a7
Apr ’25₹182.45
₹254.71
+39.6%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Mar ’25₹190.20
₹254.71
+33.9%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Feb ’25₹197.65
₹249.43
+26.2%
7.5%₹270.00₹215.00n/a7
Jan ’25₹200.40
₹246.57
+23.0%
6.8%₹270.00₹215.00n/a7
Dec ’24₹196.30
₹241.75
+23.2%
8.4%₹270.00₹208.00n/a8
Nov ’24₹186.20
₹241.88
+29.9%
8.0%₹270.00₹208.00₹271.808
Oct ’24₹186.70
₹241.88
+29.6%
8.0%₹270.00₹208.00₹265.558
Sep ’24₹195.90
₹234.44
+19.7%
11.9%₹270.00₹175.00₹249.099
Aug ’24₹226.90
₹230.60
+1.6%
11.5%₹270.00₹175.00₹219.2110
Jul ’24₹214.65
₹218.80
+1.9%
10.0%₹250.00₹175.00₹202.0010
Jun ’24₹199.80
₹218.80
+9.5%
10.0%₹250.00₹175.00₹182.4010
May ’24₹174.95
₹203.00
+16.0%
9.4%₹225.00₹175.00₹181.7010
Apr ’24₹162.20
₹202.50
+24.8%
9.3%₹225.00₹175.00₹182.4510
Mar ’24₹159.85
₹202.50
+26.7%
9.3%₹225.00₹175.00₹190.2010
Feb ’24₹156.30
₹205.00
+31.2%
9.2%₹225.00₹175.00₹197.6510
Jan ’24₹170.65
₹203.00
+19.0%
9.0%₹225.00₹175.00₹200.4010
Dec ’23₹160.40
₹203.00
+26.6%
9.0%₹225.00₹175.00₹196.3010
Nov ’23₹153.65
₹217.67
+41.7%
8.2%₹238.00₹175.00₹186.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%