Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹141.3b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valutazione

DEEPAKFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEEPAKFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹888.33
Fair Value
27.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT ( ₹1135.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹888.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEPAKFERT?

Metrica chiave: Poiché DEEPAKFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEEPAKFERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEEPAKFERT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEEPAKFERT su PE?
Rapporto PE16.5x
Guadagni₹8.71b
Cap. di mercato₹141.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEEPAKFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEEPAKFERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
19.8x60.1%₹145.4b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.1x6.3%₹197.9b
506285 Bayer CropScience
39.7x23.7%₹229.5b
PARADEEP Paradeep Phosphates
25.3x26.2%₹92.0b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
16.5x18.3%₹143.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.7xn/aUS$95.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$59.85m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$24.02m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.07m
DEEPAKFERT 16.5xMedia del settore 28.4xNo. of Companies39PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEEPAKFERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEEPAKFERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,135.85
₹1,419.50
+25.0%
1.4%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Jan ’26₹1,218.45
₹1,383.50
+13.5%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.0%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.6%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.1%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,218.452
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.1%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.7%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,110.402
Sep ’24₹603.75
₹703.00
+16.4%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,046.102
Aug ’24₹555.45
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.652
Jul ’24₹562.70
₹708.50
+25.9%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.42k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Nicholas Paulson-EllisHaitong Bank S.A.