Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valutazione
DEEPAKFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEEPAKFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT ( ₹1483.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹804.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEPAKFERT?
Metrica chiave: Poiché DEEPAKFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEEPAKFERT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | ₹9.34b |
| Cap. di mercato | ₹187.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEEPAKFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India) | 19.2x | 17.50% | ₹168.7b |
506285 Bayer CropScience | 44.8x | 23.19% | ₹254.7b |
PARADEEP Paradeep Phosphates | 25.5x | 18.40% | ₹140.5b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 50x | 15.95% | ₹252.9b |
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals | 20.1x | 14.73% | ₹187.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.2x | n/a | US$42.71m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3x | n/a | US$30.01m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$28.05m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.71m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,483.70 | ₹1,423.00 -4.09% | 5.71% | ₹1,532.00 | ₹1,337.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,279.90 | ₹1,392.00 +8.76% | 3.02% | ₹1,439.00 | ₹1,337.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,101.95 | ₹1,392.00 +26.32% | 3.02% | ₹1,439.00 | ₹1,337.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹953.15 | ₹1,419.50 +48.93% | 1.37% | ₹1,439.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹1,134.65 | ₹1,419.50 +25.10% | 1.37% | ₹1,439.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹1,218.45 | ₹1,383.50 +13.55% | 4.59% | ₹1,447.00 | ₹1,320.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,374.95 | ₹1,383.50 +0.62% | 4.59% | ₹1,447.00 | ₹1,320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,248.25 | ₹986.00 -21.01% | 33.87% | ₹1,320.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,110.40 | ₹908.50 -18.18% | 28.23% | ₹1,165.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,046.10 | ₹908.50 -13.15% | 28.23% | ₹1,165.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹934.65 | ₹716.00 -23.39% | 8.94% | ₹780.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹686.50 | ₹683.50 -0.44% | 4.61% | ₹715.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹566.70 | ₹683.50 +20.61% | 4.61% | ₹715.00 | ₹652.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹605.10 | ₹687.00 +13.53% | 2.62% | ₹705.00 | ₹669.00 | ₹1,279.90 | 2 |
| Apr ’25 | ₹522.15 | ₹687.00 +31.57% | 2.62% | ₹705.00 | ₹669.00 | ₹1,101.95 | 2 |
| Mar ’25 | ₹508.65 | ₹687.00 +35.06% | 2.62% | ₹705.00 | ₹669.00 | ₹953.15 | 2 |
| Feb ’25 | ₹579.75 | ₹761.50 +31.35% | 2.43% | ₹780.00 | ₹743.00 | ₹1,134.65 | 2 |
| Jan ’25 | ₹687.80 | ₹739.50 +7.52% | 5.48% | ₹780.00 | ₹699.00 | ₹1,218.45 | 2 |
| Dec ’24 | ₹626.90 | ₹739.50 +17.96% | 5.48% | ₹780.00 | ₹699.00 | ₹1,374.95 | 2 |
| Nov ’24 | ₹639.20 | ₹703.50 +10.06% | 2.35% | ₹720.00 | ₹687.00 | ₹1,248.25 | 2 |
| Oct ’24 | ₹646.80 | ₹703.00 +8.69% | 2.42% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹1,110.40 | 2 |
| Sep ’24 | ₹603.75 | ₹703.00 +16.44% | 2.42% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹1,046.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹555.45 | ₹703.00 +26.56% | 2.42% | ₹720.00 | ₹686.00 | ₹934.65 | 2 |
| Jul ’24 | ₹562.70 | ₹708.50 +25.91% | 3.03% | ₹730.00 | ₹687.00 | ₹686.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/31 21:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| G. Vijayaraghavan | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Pratik Tholiya | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Nicholas Paulson-Ellis | Haitong Bank S.A. |