Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹165.1b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valutazione

DEEPAKFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEEPAKFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT ( ₹1306.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1560.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEPAKFERT?

Metrica chiave: Poiché DEEPAKFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEEPAKFERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEEPAKFERT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEEPAKFERT su PE?
Rapporto PE24.4x
Guadagni₹6.78b
Cap. di mercato₹165.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEEPAKFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEEPAKFERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20.7x60.1%₹152.3b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.5x9.4%₹192.2b
506285 Bayer CropScience
45.1x24.3%₹261.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
56.1x18.8%₹271.2b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
24.4x19.0%₹165.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.96m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.53m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.93m
DEEPAKFERT 24.4xMedia del settore 31.9xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEEPAKFERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEEPAKFERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,306.15
₹1,383.50
+5.9%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.0%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.6%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.1%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.1%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.7%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,110.402
Sep ’24₹603.75
₹703.00
+16.4%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,046.102
Aug ’24₹555.45
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.652
Jul ’24₹562.70
₹708.50
+25.9%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%