Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

Report azionario NSEI:DEEPAKFERT

Capitalizzazione di mercato: ₹202.8b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Valutazione

DEEPAKFERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEEPAKFERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹714.72
Fair Value
121.3% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT ( ₹1581.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹714.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEEPAKFERT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEEPAKFERT?

Metrica chiave: Poiché DEEPAKFERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEEPAKFERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEEPAKFERT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DEEPAKFERT su PE?
Rapporto PE21.4x
Utili₹9.34b
Cap. di mercato₹202.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEEPAKFERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEEPAKFERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
23.3x16.85%₹204.3b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.3x0.72%₹222.3b
506285 Bayer CropScience
50.1x19.88%₹283.2b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
59.9x15.87%₹297.1b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
21.4x14.73%₹202.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$43.45m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.5xn/aUS$35.19m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.83m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DEEPAKFERT 21.4xMedia del settore 30.0xNo. of Companies41PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEEPAKFERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEEPAKFERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEEPAKFERT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEEPAKFERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,581.40
₹1,434.67
-9.28%
5.55%₹1,532.00₹1,337.00n/a3
Jul ’26₹1,743.50
₹1,423.00
-18.38%
5.71%₹1,532.00₹1,337.00n/a3
Jun ’26₹1,483.70
₹1,423.00
-4.09%
5.71%₹1,532.00₹1,337.00n/a3
May ’26₹1,279.90
₹1,392.00
+8.76%
3.02%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Apr ’26₹1,101.95
₹1,392.00
+26.32%
3.02%₹1,439.00₹1,337.00n/a3
Mar ’26₹953.15
₹1,419.50
+48.93%
1.37%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Feb ’26₹1,134.65
₹1,419.50
+25.10%
1.37%₹1,439.00₹1,400.00n/a2
Jan ’26₹1,218.45
₹1,383.50
+13.55%
4.59%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Dec ’25₹1,374.95
₹1,383.50
+0.62%
4.59%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.01%
33.87%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.18%
28.23%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.15%
28.23%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.39%
8.94%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.44%
4.61%₹715.00₹652.00₹1,743.502
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.61%
4.61%₹715.00₹652.00₹1,483.702
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.53%
2.62%₹705.00₹669.00₹1,279.902
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.57%
2.62%₹705.00₹669.00₹1,101.952
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.06%
2.62%₹705.00₹669.00₹953.152
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.35%
2.43%₹780.00₹743.00₹1,134.652
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.52%
5.48%₹780.00₹699.00₹1,218.452
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+17.96%
5.48%₹780.00₹699.00₹1,374.952
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.06%
2.35%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.69%
2.42%₹720.00₹686.00₹1,110.402
Sep ’24₹603.75
₹703.00
+16.44%
2.42%₹720.00₹686.00₹1,046.102
Aug ’24₹555.45
₹703.00
+26.56%
2.42%₹720.00₹686.00₹934.652
Jul ’24₹562.70
₹708.50
+25.91%
3.03%₹730.00₹687.00₹686.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.44k
Fair Value
10.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 15:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pratik TholiyaEmkay Global Financial Services Ltd.
Nicholas Paulson-EllisHaitong Bank S.A.