Bansal Wire Industries Valutazione
BANSALWIRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BANSALWIRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BANSALWIRE ( ₹308 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹59.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BANSALWIRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BANSALWIRE?
Metrica chiave: Poiché BANSALWIRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BANSALWIRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Utili | ₹1.54b |
| Cap. di mercato | ₹48.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BANSALWIRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
500404 Sunflag Iron and Steel | 24.3x | n/a | ₹47.7b |
530655 Goodluck India | 24.2x | n/a | ₹42.1b |
KIRLOSIND Kirloskar Industries | 24.1x | n/a | ₹39.5b |
500235 Kalyani Steels | 14x | n/a | ₹37.2b |
BANSALWIRE Bansal Wire Industries | 31.4x | 25.19% | ₹48.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BANSALWIRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BANSALWIRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BANSALWIRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BANSALWIRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BANSALWIRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹308.00 | ₹486.75 +58.04% | 8.18% | ₹550.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹337.15 | ₹486.75 +44.37% | 8.18% | ₹550.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹360.40 | ₹486.75 +35.06% | 8.18% | ₹550.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹390.95 | ₹486.75 +24.50% | 8.18% | ₹550.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹388.95 | ₹480.50 +23.54% | 8.90% | ₹550.00 | ₹441.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹362.55 | ₹445.50 +22.88% | 1.01% | ₹450.00 | ₹441.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 22:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bansal Wire Industries Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parthiv Jhonsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Prateek Singh | DAM Capital Advisors |