Atul Ltd

NSEI:ATUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹211.1b

Atul Valutazione

ATUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATUL ( ₹7283.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3536.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATUL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATUL?

Metrica chiave: Poiché ATUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATUL su PE?
Rapporto PE56.7x
Guadagni₹3.78b
Cap. di mercato₹211.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.4x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
38.8xn/a₹202.3b
BASF BASF India
39.8x20.9%₹258.7b
503806 SRF
57.7x28.0%₹651.7b
506655 Sudarshan Chemical Industries
49.4x33.2%₹65.2b
ATUL Atul
56.7x29.6%₹214.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
ATUL 56.7xMedia del settore 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.7x
Rapporto equo PE 36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹7,283.85
₹8,102.92
+11.2%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Nov ’25₹7,851.95
₹8,087.00
+3.0%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Oct ’25₹8,002.45
₹7,176.38
-10.3%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Sep ’25₹7,967.45
₹7,176.38
-9.9%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Aug ’25₹7,844.60
₹7,176.38
-8.5%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Jul ’25₹6,589.05
₹6,257.42
-5.0%
16.4%₹8,095.00₹3,970.00n/a12
Jun ’25₹5,621.10
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.75
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,797.20
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,143.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Feb ’25₹6,296.25
₹6,054.91
-3.8%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Jan ’25₹7,169.10
₹6,106.50
-14.8%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00n/a10
Dec ’24₹6,651.65
₹6,328.45
-4.9%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00n/a11
Nov ’24₹6,136.45
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,851.9511
Oct ’24₹7,045.60
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,002.4510
Sep ’24₹7,354.35
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,967.4510
Aug ’24₹7,210.30
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,844.6011
Jul ’24₹6,995.25
₹6,873.80
-1.7%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,589.0510
Jun ’24₹6,742.10
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,621.1010
May ’24₹6,871.60
₹7,517.44
+9.4%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.759
Apr ’24₹6,959.05
₹7,951.63
+14.3%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,797.208
Mar ’24₹7,113.65
₹8,397.11
+18.0%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,143.509
Feb ’24₹7,176.25
₹8,532.40
+18.9%
16.8%₹11,961.00₹6,720.00₹6,296.2510
Jan ’24₹8,258.00
₹9,580.30
+16.0%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹7,169.1010
Dec ’23₹8,664.45
₹9,580.30
+10.6%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹6,651.6510
Nov ’23₹8,367.35
₹9,685.00
+15.7%
11.0%₹11,961.00₹7,985.00₹6,136.4511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹105.18

7D

-0.3%

1Y

64.0%

Jindal Stainless

₹567.3b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹443.55

7D

-0.3%

1Y

84.6%