Atul Valutazione
ATUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATUL ( ₹6760.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹315.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATUL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATUL?
Metrica chiave: Poiché ATUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATUL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | ₹4.84b |
| Cap. di mercato | ₹198.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATUL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
BASF BASF India | 31.5x | 19.0% | ₹193.6b |
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 29.2x | n/a | ₹158.7b |
506655 Sudarshan Chemical Industries | 70.4x | 37.1% | ₹83.0b |
503806 SRF | 78.1x | 31.3% | ₹895.5b |
ATUL Atul | 41.1x | 22.0% | ₹198.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 4.3x | n/a | US$110.12m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$31.59m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.4x | n/a | US$25.72m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.73m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,760.50 | ₹7,553.00 +11.7% | 14.4% | ₹8,800.00 | ₹5,140.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹5,809.75 | ₹7,606.50 +30.9% | 15.0% | ₹9,000.00 | ₹5,140.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹5,309.35 | ₹7,779.91 +46.5% | 15.7% | ₹9,514.00 | ₹5,140.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹6,215.50 | ₹7,773.42 +25.1% | 15.0% | ₹9,514.00 | ₹5,140.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹6,909.70 | ₹8,239.18 +19.2% | 15.5% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹7,295.80 | ₹8,103.58 +11.1% | 16.1% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹7,851.95 | ₹8,086.27 +3.0% | 16.8% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹8,002.45 | ₹7,099.83 -11.3% | 19.8% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹7,967.45 | ₹7,099.83 -10.9% | 19.8% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹7,844.60 | ₹7,099.83 -9.5% | 19.8% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹6,589.05 | ₹6,090.36 -7.6% | 14.8% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹5,621.10 | ₹6,004.00 +6.8% | 14.3% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹5,985.75 | ₹6,012.18 +0.4% | 14.2% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹5,797.20 | ₹6,109.45 +5.4% | 14.4% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹5,809.75 | 11 |
| Mar ’25 | ₹6,143.50 | ₹6,054.91 -1.4% | 15.0% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹5,309.35 | 11 |
| Feb ’25 | ₹6,296.25 | ₹6,054.91 -3.8% | 15.0% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹6,215.50 | 11 |
| Jan ’25 | ₹7,169.10 | ₹6,106.50 -14.8% | 15.9% | ₹7,300.00 | ₹4,070.00 | ₹6,909.70 | 10 |
| Dec ’24 | ₹6,651.65 | ₹6,328.45 -4.9% | 17.4% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,295.80 | 11 |
| Nov ’24 | ₹6,136.45 | ₹6,328.45 +3.1% | 17.4% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,851.95 | 11 |
| Oct ’24 | ₹7,045.60 | ₹6,481.50 -8.0% | 14.3% | ₹8,248.00 | ₹5,200.00 | ₹8,002.45 | 10 |
| Sep ’24 | ₹7,354.35 | ₹6,452.50 -12.3% | 15.1% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,967.45 | 10 |
| Aug ’24 | ₹7,210.30 | ₹6,429.55 -10.8% | 14.5% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,844.60 | 11 |
| Jul ’24 | ₹6,995.25 | ₹6,873.80 -1.7% | 12.9% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹6,589.05 | 10 |
| Jun ’24 | ₹6,742.10 | ₹6,873.80 +2.0% | 12.9% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹5,621.10 | 10 |
| May ’24 | ₹6,871.60 | ₹7,517.44 +9.4% | 14.3% | ₹9,130.00 | ₹5,340.00 | ₹5,985.75 | 9 |
| Apr ’24 | ₹6,959.05 | ₹7,951.63 +14.3% | 9.5% | ₹9,130.00 | ₹6,720.00 | ₹5,797.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 21:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atul Ltd è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Nav Bhardwaj | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |