ATUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATUL ( ₹7089.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3614.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATUL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATUL?
Metrica chiave: Poiché ATUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATUL su PE?
Rapporto PE
54.9x
Guadagni
₹3.78b
Cap. di mercato
₹206.95b
ATUL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4x
Valore d'impresa/EBITDA
26.7x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATUL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ATUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
54.9x
Rapporto equo PE
36.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹7,089.90
₹8,102.92
+14.3%
15.5%
₹9,995.00
₹5,270.00
n/a
13
Dec ’25
₹7,295.80
₹8,102.92
+11.1%
15.5%
₹9,995.00
₹5,270.00
n/a
13
Nov ’25
₹7,851.95
₹8,087.00
+3.0%
16.1%
₹9,995.00
₹5,270.00
n/a
12
Oct ’25
₹8,002.45
₹7,176.38
-10.3%
19.2%
₹9,514.00
₹4,530.00
n/a
13
Sep ’25
₹7,967.45
₹7,176.38
-9.9%
19.2%
₹9,514.00
₹4,530.00
n/a
13
Aug ’25
₹7,844.60
₹7,176.38
-8.5%
19.2%
₹9,514.00
₹4,530.00
n/a
13
Jul ’25
₹6,589.05
₹6,257.42
-5.0%
16.4%
₹8,095.00
₹3,970.00
n/a
12
Jun ’25
₹5,621.10
₹6,004.00
+6.8%
14.3%
₹7,300.00
₹3,970.00
n/a
11
May ’25
₹5,985.75
₹6,012.18
+0.4%
14.2%
₹7,300.00
₹4,050.00
n/a
11
Apr ’25
₹5,797.20
₹6,109.45
+5.4%
14.4%
₹7,300.00
₹4,050.00
n/a
11
Mar ’25
₹6,143.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%
₹7,300.00
₹4,050.00
n/a
11
Feb ’25
₹6,296.25
₹6,054.91
-3.8%
15.0%
₹7,300.00
₹4,050.00
n/a
11
Jan ’25
₹7,169.10
₹6,106.50
-14.8%
15.9%
₹7,300.00
₹4,070.00
n/a
10
Dec ’24
₹6,651.65
₹6,328.45
-4.9%
17.4%
₹8,248.00
₹4,070.00
₹7,295.80
11
Nov ’24
₹6,136.45
₹6,328.45
+3.1%
17.4%
₹8,248.00
₹4,070.00
₹7,851.95
11
Oct ’24
₹7,045.60
₹6,481.50
-8.0%
14.3%
₹8,248.00
₹5,200.00
₹8,002.45
10
Sep ’24
₹7,354.35
₹6,452.50
-12.3%
15.1%
₹8,248.00
₹4,910.00
₹7,967.45
10
Aug ’24
₹7,210.30
₹6,429.55
-10.8%
14.5%
₹8,248.00
₹4,910.00
₹7,844.60
11
Jul ’24
₹6,995.25
₹6,873.80
-1.7%
12.9%
₹8,248.00
₹5,340.00
₹6,589.05
10
Jun ’24
₹6,742.10
₹6,873.80
+2.0%
12.9%
₹8,248.00
₹5,340.00
₹5,621.10
10
May ’24
₹6,871.60
₹7,517.44
+9.4%
14.3%
₹9,130.00
₹5,340.00
₹5,985.75
9
Apr ’24
₹6,959.05
₹7,951.63
+14.3%
9.5%
₹9,130.00
₹6,720.00
₹5,797.20
8
Mar ’24
₹7,113.65
₹8,397.11
+18.0%
17.2%
₹11,961.00
₹6,720.00
₹6,143.50
9
Feb ’24
₹7,176.25
₹8,532.40
+18.9%
16.8%
₹11,961.00
₹6,720.00
₹6,296.25
10
Jan ’24
₹8,258.00
₹9,580.30
+16.0%
11.1%
₹11,961.00
₹7,985.00
₹7,169.10
10
Dec ’23
₹8,664.45
₹9,580.30
+10.6%
11.1%
₹11,961.00
₹7,985.00
₹6,651.65
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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7D
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7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 16:44
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atul Ltd è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.