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Venus Pipes and Tubes Valutazione
543528 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543528 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543528 ( ₹2102.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹4357.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543528 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543528?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543528 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹44.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543528 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
504966 Tinplate Company of India | 48.5x | n/a | ₹45.3b |
534600 JTL Industries | 38.7x | 30.8% | ₹45.8b |
500404 Sunflag Iron and Steel | 30.5x | n/a | ₹44.4b |
522285 Jayaswal Neco Industries | 33.1x | n/a | ₹49.9b |
543528 Venus Pipes and Tubes | 46x | 29.3% | ₹44.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543528 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543528's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543528 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543528's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543528 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,168.90 | ₹2,637.60 +21.6% | 13.5% | ₹3,160.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,430.75 | ₹2,529.60 +4.1% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹2,150.30 | ₹2,529.60 +17.6% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹2,094.00 | ₹2,283.83 +9.1% | 13.4% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹2,124.25 | ₹2,273.67 +7.0% | 13.7% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,084.45 | ₹2,136.17 +2.5% | 16.1% | ₹2,648.00 | ₹1,689.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,842.60 | ₹2,052.40 +11.4% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,911.75 | ₹2,052.40 +7.4% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,455.95 | ₹1,772.00 +21.7% | 4.1% | ₹1,870.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,423.95 | ₹1,761.40 +23.7% | 3.3% | ₹1,844.00 | ₹1,695.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,309.05 | ₹1,741.67 +33.0% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,361.95 | ₹1,741.67 +27.9% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,309.90 | ₹1,683.00 +28.5% | 6.2% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,535.95 | ₹1,659.33 +8.0% | 6.6% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | ₹2,430.75 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,248.35 | ₹1,231.33 -1.4% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,150.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,146.45 | ₹1,231.33 +7.4% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,094.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,095.40 | ₹1,231.33 +12.4% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,124.25 | 3 |
| May ’24 | ₹876.60 | ₹1,001.67 +14.3% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹2,084.45 | 3 |
| Apr ’24 | ₹748.65 | ₹1,001.67 +33.8% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹1,842.60 | 3 |
| Mar ’24 | ₹715.65 | ₹984.00 +37.5% | 4.1% | ₹1,024.00 | ₹944.00 | ₹1,911.75 | 2 |
| Feb ’24 | ₹729.20 | ₹922.50 +26.5% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,455.95 | 2 |
| Jan ’24 | ₹714.60 | ₹922.50 +29.1% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,423.95 | 2 |
| Dec ’23 | ₹681.80 | ₹876.50 +28.6% | 3.3% | ₹905.00 | ₹848.00 | ₹1,309.05 | 2 |
| Nov ’23 | ₹750.60 | ₹813.00 +8.3% | 6.0% | ₹862.00 | ₹764.00 | ₹1,361.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.