Gravita India Valutazione
533282 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533282 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533282 ( ₹2145.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹529.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533282 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533282?
Metrica chiave: Poiché 533282 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533282 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.4x |
| Guadagni | ₹2.69b |
| Cap. di mercato | ₹144.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533282 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
ASHAPURMIN Ashapura Minechem | 11.8x | n/a | ₹27.1b |
532626 Pondy Oxides And Chemicals | 43.8x | n/a | ₹22.0b |
OWAIS Owais Metal and Mineral Processing | 65.4x | n/a | ₹21.8b |
VEDL Vedanta | 15.4x | 24.3% | ₹1.8t |
533282 Gravita India | 54.4x | 27.1% | ₹146.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533282's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$369.07m |
526608 Electrotherm (India) | 3.2x | n/a | US$142.06m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.81m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.33m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533282's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.4x |
| Rapporto equo PE | 43.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533282 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,145.90 | ₹2,668.71 +24.4% | 33.4% | ₹3,475.00 | ₹641.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹2,247.75 | ₹2,668.71 +18.7% | 33.4% | ₹3,475.00 | ₹641.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,464.80 | ₹2,336.00 -5.2% | 38.3% | ₹3,265.00 | ₹641.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,273.70 | ₹1,625.17 -28.5% | 30.9% | ₹2,350.00 | ₹641.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,670.45 | ₹1,480.20 -11.4% | 28.5% | ₹1,750.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,475.10 | ₹1,120.20 -24.1% | 22.1% | ₹1,345.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,073.55 | ₹1,120.20 +4.3% | 22.1% | ₹1,345.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹977.15 | ₹1,144.00 +17.1% | 26.2% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,001.85 | ₹1,144.00 +14.2% | 26.2% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹942.15 | ₹1,125.33 +19.4% | 30.6% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹885.60 | ₹1,125.33 +27.1% | 30.6% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,086.10 | ₹1,063.67 -2.1% | 28.2% | ₹1,300.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,105.60 | ₹1,063.67 -3.8% | 28.2% | ₹1,300.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,064.35 | ₹935.33 -12.1% | 26.6% | ₹1,250.00 | ₹641.00 | ₹2,247.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹910.10 | ₹778.00 -14.5% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹2,464.80 | 2 |
| Sep ’24 | ₹785.15 | ₹778.00 -0.9% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹2,273.70 | 2 |
| Aug ’24 | ₹673.45 | ₹778.00 +15.5% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹1,670.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹304.25
7D
4.9%
1Y
1.6%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.60
7D
0.2%
1Y
10.5%
Jindal Stainless
₹553.6b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%