Bodal Chemicals Valutazione
524370 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 524370 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 524370 ( ₹72.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹86.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 524370 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524370?
Metrica chiave: Poiché 524370 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 524370 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | ₹15.76b |
| Cap. di mercato | ₹9.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 524370 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
540145 Valiant Organics | 1.4x | n/a | ₹9.1b |
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo | 1.6x | n/a | ₹11.6b |
500012 Andhra Petrochemicals | 1x | n/a | ₹6.3b |
506687 Transpek Industry | 1.5x | n/a | ₹9.1b |
524370 Bodal Chemicals | 0.6x | 14.3% | ₹9.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 524370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 524370's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 524370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 524370's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 524370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹72.51 | ₹85.50 +17.9% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹78.08 | ₹86.50 +10.8% | 11.0% | ₹96.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹84.15 | ₹86.50 +2.8% | 11.0% | ₹96.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹81.55 | ₹86.50 +6.1% | 11.0% | ₹96.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹80.90 | ₹85.50 +5.7% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹77.90 | ₹85.50 +9.8% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹70.81 | ₹85.50 +20.7% | 9.9% | ₹94.00 | ₹77.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹77.86 | ₹90.00 +15.6% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹78.79 | ₹90.00 +14.2% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹88.66 | ₹90.00 +1.5% | 1.1% | ₹91.00 | ₹89.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹87.78 | ₹84.00 -4.3% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹82.76 | ₹84.00 +1.5% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹78.71 | ₹84.00 +6.7% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹73.24 | ₹84.00 +14.7% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹78.08 | 2 |
| Oct ’24 | ₹83.80 | ₹84.00 +0.2% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹84.15 | 2 |
| Sep ’24 | ₹84.87 | ₹84.00 -1.0% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹81.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACC
₹410.4b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,185.05
7D
-3.4%
1Y
18.8%
Jindal Steel & Power
₹882.8b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹865.40
7D
-2.4%
1Y
32.2%
Sagar Cements
₹27.5b
Engages in the manufacture and sale of cement in India.
502090
₹210.75
7D
-1.2%
1Y
-15.2%