Bodal Chemicals Limited

BSE:524370 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹8.6b

Bodal Chemicals Valutazione

524370 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524370 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 524370 ( ₹68.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹86.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524370 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524370?

Metrica chiave: Poiché 524370 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 524370. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524370 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 524370 su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite₹15.83b
Cap. di mercato₹8.62b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524370 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 524370 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
540145 Valiant Organics
1.4xn/a₹8.9b
500012 Andhra Petrochemicals
1xn/a₹6.6b
506852 Primo Chemicals
2.1xn/a₹9.2b
506687 Transpek Industry
1.5xn/a₹9.3b
524370 Bodal Chemicals
0.5x15.8%₹8.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 524370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524370's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$682.69m
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$665.18m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$109.68m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$102.06m
524370 0.5xMedia del settore 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 524370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524370's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524370 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 524370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524370 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹68.45
₹87.50
+27.8%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Dec ’25₹73.70
₹87.50
+18.7%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Nov ’25₹78.08
₹86.50
+10.8%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Oct ’25₹84.15
₹86.50
+2.8%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Sep ’25₹81.55
₹86.50
+6.1%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Aug ’25₹80.90
₹85.50
+5.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jul ’25₹77.90
₹85.50
+9.8%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jun ’25₹70.81
₹85.50
+20.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
May ’25₹77.86
₹90.00
+15.6%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Apr ’25₹78.79
₹90.00
+14.2%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Mar ’25₹88.66
₹90.00
+1.5%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Feb ’25₹87.78
₹84.00
-4.3%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Jan ’25₹82.76
₹84.00
+1.5%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Dec ’24₹78.71
₹84.00
+6.7%
7.1%₹90.00₹78.00₹73.702
Nov ’24₹73.24
₹84.00
+14.7%
7.1%₹90.00₹78.00₹78.082
Oct ’24₹83.80
₹84.00
+0.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹84.152
Sep ’24₹84.87
₹84.00
-1.0%
7.1%₹90.00₹78.00₹81.552

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bodal Chemicals Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikhil ShettyBP Wealth Management Private Limited
Anil BurraFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com