PCBL Chemical Valutazione
506590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 506590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 506590 ( ₹440.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹368.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 506590 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506590?
Metrica chiave: Poiché 506590 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 506590 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | ₹5.01b |
| Cap. di mercato | ₹166.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 506590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.6x | ||
500870 Castrol India | 23.4x | 9.5% | ₹210.0b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 55.3x | n/a | ₹266.7b |
500655 Garware Hi-Tech Films | 38.8x | n/a | ₹118.7b |
FINPIPE Finolex Industries | 21x | -0.5% | ₹168.2b |
506590 PCBL Chemical | 33.2x | 23.4% | ₹166.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 506590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$71.27m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.7x | n/a | US$9.06m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.93m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 506590 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 506590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹440.50 | ₹529.89 +20.3% | 13.8% | ₹627.00 | ₹415.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹432.15 | ₹529.89 +22.6% | 13.8% | ₹627.00 | ₹415.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹570.85 | ₹524.56 -8.1% | 18.3% | ₹635.00 | ₹375.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹489.50 | ₹491.00 +0.3% | 21.2% | ₹635.00 | ₹333.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹346.55 | ₹321.44 -7.2% | 5.7% | ₹345.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹257.35 | ₹321.67 +25.0% | 5.8% | ₹345.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹235.00 | ₹322.78 +37.4% | 6.3% | ₹355.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹270.65 | ₹336.22 +24.2% | 4.9% | ₹371.00 | ₹314.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹275.25 | ₹331.44 +20.4% | 6.7% | ₹371.00 | ₹290.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹294.65 | ₹331.63 +12.5% | 7.1% | ₹371.00 | ₹290.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹317.60 | ₹308.44 -2.9% | 15.8% | ₹371.00 | ₹198.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹255.65 | ₹278.33 +8.9% | 18.7% | ₹371.00 | ₹197.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹266.35 | ₹267.22 +0.3% | 18.9% | ₹371.00 | ₹197.00 | ₹433.60 | 9 |
| Nov ’24 | ₹199.00 | ₹223.38 +12.2% | 12.8% | ₹278.00 | ₹197.00 | ₹432.15 | 8 |
| Oct ’24 | ₹168.75 | ₹202.83 +20.2% | 7.1% | ₹228.00 | ₹187.00 | ₹570.85 | 6 |
| Sep ’24 | ₹171.00 | ₹198.14 +15.9% | 8.9% | ₹228.00 | ₹170.00 | ₹489.50 | 7 |
| Aug ’24 | ₹159.75 | ₹198.14 +24.0% | 8.9% | ₹228.00 | ₹170.00 | ₹346.55 | 7 |
| Jul ’24 | ₹162.60 | ₹181.20 +11.4% | 14.0% | ₹228.00 | ₹152.00 | ₹257.35 | 5 |
| Jun ’24 | ₹137.65 | ₹181.20 +31.6% | 14.0% | ₹228.00 | ₹152.00 | ₹235.00 | 5 |
| May ’24 | ₹128.35 | ₹174.20 +35.7% | 18.6% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹270.65 | 5 |
| Apr ’24 | ₹116.05 | ₹174.20 +50.1% | 18.6% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹275.25 | 5 |
| Mar ’24 | ₹118.45 | ₹171.00 +44.4% | 17.8% | ₹238.00 | ₹153.00 | ₹294.65 | 6 |
| Feb ’24 | ₹119.25 | ₹174.67 +46.5% | 19.9% | ₹251.00 | ₹150.00 | ₹317.60 | 6 |
| Jan ’24 | ₹129.65 | ₹169.00 +30.4% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹255.65 | 7 |
| Dec ’23 | ₹142.65 | ₹169.00 +18.5% | 20.7% | ₹251.00 | ₹135.00 | ₹266.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.