Pidilite Industries Valutazione
500331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500331 ( ₹2991.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹701.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500331 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500331?
Metrica chiave: Poiché 500331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500331 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.3x |
| Utili | ₹20.76b |
| Cap. di mercato | ₹1.52t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.8x |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500331 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
503806 SRF | 75.9x | 24.98% | ₹949.1b |
BASF BASF India | 46.3x | 31.69% | ₹221.8b |
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 37.2x | n/a | ₹224.8b |
500027 Atul | 44.3x | 20.70% | ₹214.5b |
500331 Pidilite Industries | 73.3x | 11.53% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.2x | n/a | US$43.49m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.5x | n/a | US$35.22m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$28.85m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.3x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,991.05 | ₹3,188.39 +6.60% | 8.32% | ₹3,645.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₹3,044.90 | ₹3,188.39 +4.71% | 8.32% | ₹3,645.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹3,106.15 | ₹3,192.56 +2.78% | 8.43% | ₹3,645.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹3,031.00 | ₹3,158.28 +4.20% | 9.14% | ₹3,660.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹2,828.45 | ₹3,155.50 +11.56% | 9.20% | ₹3,660.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₹2,657.45 | ₹3,183.83 +19.81% | 8.73% | ₹3,660.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹2,948.25 | ₹3,183.83 +7.99% | 8.73% | ₹3,660.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹2,862.30 | ₹3,252.29 +13.63% | 7.78% | ₹3,735.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹3,065.25 | ₹3,251.71 +6.08% | 7.75% | ₹3,735.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹3,159.80 | ₹3,235.41 +2.39% | 7.80% | ₹3,735.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹3,340.00 | ₹3,178.47 -4.84% | 7.84% | ₹3,690.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹3,122.80 | ₹3,154.67 +1.02% | 9.93% | ₹3,690.00 | ₹2,300.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹3,123.45 | ₹2,928.50 -6.24% | 11.22% | ₹3,545.00 | ₹2,300.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹3,120.05 | ₹2,866.95 -8.11% | 11.44% | ₹3,350.00 | ₹2,245.00 | ₹3,044.90 | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,963.10 | ₹2,839.05 -4.19% | 11.00% | ₹3,350.00 | ₹2,245.00 | ₹3,106.15 | 19 |
| May ’25 | ₹3,046.55 | ₹2,730.59 -10.37% | 10.58% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | ₹3,031.00 | 17 |
| Apr ’25 | ₹3,049.30 | ₹2,729.05 -10.50% | 10.58% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | ₹2,828.45 | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,755.85 | ₹2,703.79 -1.89% | 10.41% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | ₹2,657.45 | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,510.40 | ₹2,703.79 +7.70% | 10.41% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | ₹2,948.25 | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,697.35 | ₹2,550.42 -5.45% | 9.13% | ₹2,955.00 | ₹2,160.00 | ₹2,862.30 | 19 |
| Dec ’24 | ₹2,561.40 | ₹2,549.65 -0.46% | 8.90% | ₹2,955.00 | ₹2,160.00 | ₹3,065.25 | 20 |
| Nov ’24 | ₹2,406.30 | ₹2,530.15 +5.15% | 9.68% | ₹2,955.00 | ₹2,160.00 | ₹3,159.80 | 20 |
| Oct ’24 | ₹2,439.70 | ₹2,491.15 +2.11% | 10.45% | ₹2,955.00 | ₹2,100.00 | ₹3,340.00 | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,499.80 | ₹2,491.15 -0.35% | 10.45% | ₹2,955.00 | ₹2,100.00 | ₹3,122.80 | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,634.20 | ₹2,433.47 -7.62% | 9.94% | ₹2,830.00 | ₹2,050.00 | ₹3,123.45 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,597.65 | ₹2,440.33 -6.06% | 10.66% | ₹2,880.00 | ₹2,050.00 | ₹3,120.05 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pidilite Industries Limited è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Tejash Shah | Avendus Spark |