Vedanta Valutazione
500295 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 500295 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 500295 ( ₹330.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹251.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500295 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500295?
Metrica chiave: Poiché 500295 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500295 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | ₹47.75b |
| Cap. di mercato | ₹1.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500295 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
500188 Hindustan Zinc | 19.3x | 11.99% | ₹2.7t |
JAINREC Jain Resource Recycling | 40.6x | 31.75% | ₹132.8b |
GRAVITA Gravita India | 31.5x | 20.38% | ₹119.4b |
ASHAPURMIN Ashapura Minechem | 17.1x | n/a | ₹64.5b |
500295 Vedanta | 27x | 18.99% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500295 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500295's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500295 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500295's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500295 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹330.05 | ₹308.25 -6.61% | 8.47% | ₹335.00 | ₹265.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | ₹271.60 | ₹863.86 +218.06% | 7.86% | ₹1,000.00 | ₹729.00 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | ₹677.40 | ₹808.77 +19.39% | 13.52% | ₹930.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | ₹718.45 | ₹808.77 +12.57% | 13.52% | ₹930.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | ₹654.85 | ₹763.92 +16.66% | 19.68% | ₹930.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | ₹602.20 | ₹575.46 -4.44% | 10.49% | ₹686.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | ₹533.15 | ₹563.54 +5.70% | 9.48% | ₹686.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | ₹493.60 | ₹526.00 +6.56% | 11.90% | ₹686.00 | ₹450.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | ₹464.75 | ₹500.64 +7.72% | 7.67% | ₹601.00 | ₹450.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | ₹431.05 | ₹504.87 +17.12% | 7.84% | ₹601.00 | ₹450.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | ₹424.35 | ₹509.07 +19.96% | 7.73% | ₹601.00 | ₹450.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ₹465.80 | ₹509.87 +9.46% | 8.98% | ₹607.00 | ₹435.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹435.85 | ₹507.73 +16.49% | 9.15% | ₹607.00 | ₹435.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ₹419.15 | ₹520.13 +24.09% | 9.28% | ₹607.00 | ₹445.00 | ₹271.60 | 15 |
| Apr ’26 | ₹457.25 | ₹530.20 +15.95% | 9.93% | ₹663.00 | ₹465.00 | ₹677.40 | 15 |
| Mar ’26 | ₹394.80 | ₹527.81 +33.69% | 9.87% | ₹663.00 | ₹465.00 | ₹718.45 | 16 |
| Feb ’26 | ₹439.75 | ₹528.81 +20.25% | 9.81% | ₹663.00 | ₹465.00 | ₹654.85 | 16 |
| Jan ’26 | ₹444.40 | ₹524.50 +18.02% | 10.88% | ₹663.00 | ₹430.00 | ₹602.20 | 16 |
| Dec ’25 | ₹453.50 | ₹524.50 +15.66% | 10.88% | ₹663.00 | ₹430.00 | ₹533.15 | 16 |
| Nov ’25 | ₹467.55 | ₹510.13 +9.11% | 12.19% | ₹608.00 | ₹390.00 | ₹493.60 | 16 |
| Oct ’25 | ₹516.20 | ₹479.79 -7.05% | 12.18% | ₹608.00 | ₹390.00 | ₹464.75 | 14 |
| Sep ’25 | ₹468.25 | ₹479.79 +2.46% | 12.18% | ₹608.00 | ₹390.00 | ₹431.05 | 14 |
| Aug ’25 | ₹448.35 | ₹476.71 +6.33% | 16.18% | ₹644.00 | ₹320.00 | ₹424.35 | 14 |
| Jul ’25 | ₹465.50 | ₹465.57 +0.015% | 16.60% | ₹644.00 | ₹320.00 | ₹465.80 | 14 |
| Jun ’25 | ₹449.80 | ₹396.14 -11.93% | 16.90% | ₹542.00 | ₹270.00 | ₹435.85 | 14 |
| May ’25 | ₹397.90 | ₹381.79 -4.05% | 21.03% | ₹542.00 | ₹220.00 | ₹419.15 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/22 06:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2026/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vedanta Limited è coperta da 45 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parin Tanna | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |