Vedanta Limited

BSE:500295 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.7t

Vedanta Valutazione

500295 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500295 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500295 ( ₹433.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹816.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500295 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500295?

Metrica chiave: Poiché 500295 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500295. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500295 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500295 su PE?
Rapporto PE14.9x
Guadagni₹113.40b
Cap. di mercato₹1.70t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500295 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500295 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
500188 Hindustan Zinc
23.9x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
53.2x27.1%₹146.8b
500470 Tata Steel
59x60.6%₹1.7t
500440 Hindalco Industries
11.2x7.0%₹1.4t
500295 Vedanta
14.9x24.2%₹1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500295 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500295's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$371.32m
526608 Electrotherm (India)
3.6xn/aUS$173.33m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$17.30m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
500295 14.9xMedia del settore 24.5xNo. of Companies32PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500295 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500295's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500295 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500295 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500295 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹433.50
₹512.07
+18.1%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.55
₹510.13
+9.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.20
₹479.79
-7.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.25
₹479.79
+2.5%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.35
₹476.71
+6.3%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.50
₹465.57
+0.02%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹449.80
₹396.14
-11.9%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.90
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.35
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.70
₹292.00
+7.5%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.45
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.20
₹254.21
-1.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.30
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.60
₹253.92
+13.6%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.5513
Oct ’24₹222.50
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.2013
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.2513
Aug ’24₹276.85
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.3514
Jul ’24₹278.05
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.5014
Jun ’24₹278.05
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹449.8014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.9013
Apr ’24₹274.70
₹355.00
+29.2%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.3513
Mar ’24₹278.55
₹367.31
+31.9%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.7013
Feb ’24₹327.85
₹366.79
+11.9%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.4514
Jan ’24₹308.20
₹321.38
+4.3%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.2013
Dec ’23₹310.20
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.3013
Nov ’23₹286.85
₹330.64
+15.3%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MOIL

₹60.9b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹296.50

7D

-12.4%

1Y

11.8%

ACC

₹412.7b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,187.55

7D

-5.7%

1Y

18.5%

JK Paper

₹69.1b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹397.20

7D

-11.9%

1Y

5.7%