Ramco Cements Valutazione
500260 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500260 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500260 ( ₹1000.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹666.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500260 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500260?
Metrica chiave: Poiché 500260 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500260 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.5x |
| Guadagni | ₹2.76b |
| Cap. di mercato | ₹233.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500260 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
532644 J.K. Cement | 43.5x | 24.3% | ₹348.9b |
DALBHARAT Dalmia Bharat | 43.2x | 26.7% | ₹338.0b |
ACC ACC | 19.3x | 13.4% | ₹387.5b |
500335 Birla | 31.1x | 36.4% | ₹97.4b |
500260 Ramco Cements | 85.5x | 39.6% | ₹233.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500260 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500260's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500260 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500260's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.5x |
| Rapporto equo PE | 44.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500260 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,000.25 | ₹899.25 -10.1% | 14.8% | ₹1,216.00 | ₹600.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | ₹1,015.40 | ₹889.03 -12.4% | 13.7% | ₹1,130.00 | ₹600.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | ₹891.45 | ₹843.00 -5.4% | 12.6% | ₹1,010.00 | ₹575.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹877.70 | ₹841.32 -4.1% | 13.0% | ₹1,010.00 | ₹580.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹831.20 | ₹841.81 +1.3% | 13.3% | ₹1,017.00 | ₹580.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹824.65 | ₹844.19 +2.4% | 13.2% | ₹1,017.00 | ₹580.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹856.20 | ₹931.94 +8.8% | 37.8% | ₹2,750.00 | ₹600.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹742.20 | ₹937.75 +26.3% | 37.3% | ₹2,750.00 | ₹600.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹793.75 | ₹998.47 +25.8% | 33.9% | ₹2,750.00 | ₹630.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹845.15 | ₹958.77 +13.4% | 14.1% | ₹1,198.00 | ₹630.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹841.45 | ₹963.90 +14.6% | 13.7% | ₹1,198.00 | ₹665.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹986.55 | ₹1,028.54 +4.3% | 15.9% | ₹1,250.00 | ₹661.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹1,014.15 | ₹1,004.17 -1.0% | 17.5% | ₹1,250.00 | ₹631.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹1,005.30 | ₹983.44 -2.2% | 16.1% | ₹1,205.00 | ₹631.00 | ₹1,015.40 | 32 |
| Nov ’24 | ₹984.10 | ₹895.59 -9.0% | 14.7% | ₹1,130.00 | ₹585.00 | ₹891.45 | 32 |
| Oct ’24 | ₹909.90 | ₹890.06 -2.2% | 15.2% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹877.70 | 32 |
| Sep ’24 | ₹887.65 | ₹872.38 -1.7% | 14.8% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹831.20 | 32 |
| Aug ’24 | ₹882.95 | ₹875.53 -0.8% | 15.8% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹824.65 | 32 |
| Jul ’24 | ₹923.95 | ₹864.83 -6.4% | 16.2% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹856.20 | 30 |
| Jun ’24 | ₹908.00 | ₹856.27 -5.7% | 15.7% | ₹1,154.00 | ₹585.00 | ₹742.20 | 30 |
| May ’24 | ₹735.55 | ₹725.62 -1.3% | 12.5% | ₹860.00 | ₹534.00 | ₹793.75 | 29 |
| Apr ’24 | ₹755.60 | ₹720.90 -4.6% | 13.2% | ₹860.00 | ₹500.00 | ₹845.15 | 29 |
| Mar ’24 | ₹728.60 | ₹735.78 +1.0% | 15.5% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹841.45 | 32 |
| Feb ’24 | ₹678.45 | ₹711.58 +4.9% | 16.9% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹986.55 | 31 |
| Jan ’24 | ₹700.00 | ₹706.16 +0.9% | 17.2% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹1,014.15 | 31 |
| Dec ’23 | ₹679.85 | ₹706.16 +3.9% | 17.2% | ₹1,109.00 | ₹500.00 | ₹1,005.30 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Ramco Cements Limited è coperta da 56 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parul Patel | Almondz Global Securities Ltd |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |