EPL Limited

Report azionario BSE:500135

Capitalizzazione di mercato: ₹65.6b

EPL Valutazione

500135 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500135 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹308.23
Fair Value
33.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500135 ( ₹205 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹308.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500135 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500135?

Metrica chiave: Poiché 500135 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500135. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500135 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 500135 su PE?
Rapporto PE15.9x
Utili₹4.12b
Cap. di mercato₹65.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500135 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500135 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
500187 AGI Greenpac
14.2x19.44%₹49.8b
TIMETECHNO Time Technoplast
23.4x21.80%₹98.3b
523385 Nilkamal
20.1x30.10%₹21.0b
JAICORPLTD Jai
15xn/a₹25.1b
500135 EPL
15.9x13.98%₹65.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500135 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500135's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Packaging settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
526799 Union Quality Plastics
2xn/aUS$1.23m
SMVD SMVD Poly Pack
0.2xn/aUS$723.99k
523315 Purity Flexpack
0.09xn/aUS$27.52k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500135 15.9xMedia del settore 16.8xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500135 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Indian Packaging ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500135's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500135 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500135 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500135 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹203.90
₹299.75
+47.01%
8.28%₹350.00₹260.00n/a8
Nov ’26₹201.50
₹306.88
+52.30%
6.45%₹350.00₹280.00n/a8
Oct ’26₹213.85
₹306.88
+43.50%
6.45%₹350.00₹280.00n/a8
Sep ’26₹225.00
₹306.88
+36.39%
6.45%₹350.00₹280.00n/a8
Aug ’26₹225.30
₹303.63
+34.76%
4.92%₹335.00₹290.00n/a8
Jul ’26₹242.65
₹304.63
+25.54%
6.44%₹335.00₹270.00n/a8
Jun ’26₹246.95
₹304.63
+23.35%
6.44%₹335.00₹270.00n/a8
May ’26₹189.30
₹311.63
+64.62%
7.64%₹350.00₹270.00n/a8
Apr ’26₹202.80
₹310.50
+53.11%
7.84%₹350.00₹270.00n/a8
Mar ’26₹196.20
₹314.25
+60.17%
6.27%₹350.00₹290.00n/a8
Feb ’26₹215.95
₹316.13
+46.39%
8.08%₹360.00₹290.00n/a8
Jan ’26₹262.90
₹315.50
+20.01%
8.08%₹360.00₹290.00n/a8
Dec ’25₹256.25
₹315.50
+23.12%
8.08%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.45
₹300.63
+10.75%
9.77%₹350.00₹264.00₹201.508
Oct ’25₹265.20
₹296.25
+11.71%
10.21%₹350.00₹264.00₹213.858
Sep ’25₹248.95
₹282.50
+13.48%
8.24%₹340.00₹264.00₹225.008
Aug ’25₹219.25
₹256.13
+16.82%
8.13%₹300.00₹225.00₹225.308
Jul ’25₹201.95
₹254.88
+26.21%
8.18%₹300.00₹225.00₹242.658
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.34%
9.87%₹300.00₹215.00₹246.958
May ’25₹181.35
₹251.14
+38.49%
9.69%₹300.00₹215.00₹189.307
Apr ’25₹182.65
₹254.71
+39.45%
10.09%₹300.00₹215.00₹202.807
Mar ’25₹190.15
₹254.71
+33.95%
10.09%₹300.00₹215.00₹196.207
Feb ’25₹197.55
₹249.43
+26.26%
7.52%₹270.00₹215.00₹215.957
Jan ’25₹200.55
₹246.57
+22.95%
6.83%₹270.00₹215.00₹262.907
Dec ’24₹196.45
₹241.75
+23.06%
8.38%₹270.00₹208.00₹256.258
Nov ’24₹186.05
₹241.88
+30.01%
8.01%₹270.00₹208.00₹271.458
₹299.75
Fair Value
31.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 11:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPL Limited è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.