Chambal Fertilisers and Chemicals Valutazione
500085 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500085 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500085 ( ₹500.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹414.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500085 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500085?
Metrica chiave: Poiché 500085 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500085 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | ₹15.41b |
| Cap. di mercato | ₹200.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500085 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
506285 Bayer CropScience | 43.6x | 25.2% | ₹253.0b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 55.4x | 18.8% | ₹268.0b |
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals | 22.4x | 19.7% | ₹152.0b |
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India) | 21.9x | 60.1% | ₹161.0b |
500085 Chambal Fertilisers and Chemicals | 13x | 6.0% | ₹200.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500085 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500085's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.37m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3x | n/a | US$28.95m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.7x | n/a | US$8.76m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.85m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500085 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500085's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500085 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹500.20 | ₹531.50 +6.3% | 5.4% | ₹560.00 | ₹503.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹515.00 | ₹531.50 +3.2% | 5.4% | ₹560.00 | ₹503.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹483.95 | ₹563.50 +16.4% | 0.6% | ₹567.00 | ₹560.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹547.05 | ₹563.50 +3.0% | 0.6% | ₹567.00 | ₹560.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹520.25 | ₹563.50 +8.3% | 0.6% | ₹567.00 | ₹560.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹521.75 | ₹427.00 -18.2% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹522.95 | ₹427.00 -18.3% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹389.15 | ₹427.00 +9.7% | 0.7% | ₹430.00 | ₹424.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹424.20 | ₹358.00 -15.6% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹357.55 | ₹358.00 +0.1% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹353.95 | ₹358.00 +1.1% | 5.0% | ₹376.00 | ₹340.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹362.85 | ₹322.50 -11.1% | 3.9% | ₹335.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹380.55 | ₹305.67 -19.7% | 1.4% | ₹310.00 | ₹300.00 | ₹503.50 | 3 |
| Dec ’24 | ₹320.05 | ₹305.67 -4.5% | 1.4% | ₹310.00 | ₹300.00 | ₹515.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₹285.25 | ₹305.00 +6.9% | 2.3% | ₹315.00 | ₹300.00 | ₹483.95 | 3 |
| Oct ’24 | ₹276.85 | ₹298.33 +7.8% | 0.8% | ₹300.00 | ₹295.00 | ₹547.05 | 3 |
| Sep ’24 | ₹279.00 | ₹298.33 +6.9% | 0.8% | ₹300.00 | ₹295.00 | ₹520.25 | 3 |
| Aug ’24 | ₹279.65 | ₹314.33 +12.4% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | ₹521.75 | 3 |
| Jul ’24 | ₹273.00 | ₹314.33 +15.1% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | ₹522.95 | 3 |
| Jun ’24 | ₹280.30 | ₹314.33 +12.1% | 3.4% | ₹325.00 | ₹300.00 | ₹389.15 | 3 |
| May ’24 | ₹285.65 | ₹350.33 +22.6% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹424.20 | 3 |
| Apr ’24 | ₹264.05 | ₹350.33 +32.7% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹357.55 | 3 |
| Mar ’24 | ₹281.80 | ₹350.33 +24.3% | 4.1% | ₹361.00 | ₹330.00 | ₹353.95 | 3 |
| Feb ’24 | ₹297.15 | ₹384.67 +29.5% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹362.85 | 3 |
| Jan ’24 | ₹310.25 | ₹384.67 +24.0% | 4.9% | ₹410.00 | ₹365.00 | ₹380.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 02:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chambal Fertilisers and Chemicals Limited è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ayyathurai Rajkumar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Prasad Deshmukh | BofA Global Research |
| Amit Murarka | Deutsche Bank |