Jyothy Labs Limited

NSEI:JYOTHYLAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹138.1b

Jyothy Labs Valutazione

JYOTHYLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JYOTHYLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB ( ₹375.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹243.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYOTHYLAB?

Metrica chiave: Poiché JYOTHYLAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JYOTHYLAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JYOTHYLAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JYOTHYLAB su PE?
Rapporto PE36.7x
Guadagni₹3.76b
Cap. di mercato₹138.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JYOTHYLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JYOTHYLAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.6x
531508 Eveready Industries India
38.6xn/a₹29.1b
524136 Pee Cee Cosma Sope
14.2xn/a₹1.6b
531162 Emami
33.3x11.3%₹257.4b
HONASA Honasa Consumer
108.1x43.6%₹84.4b
JYOTHYLAB Jyothy Labs
36.7x13.7%₹138.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JYOTHYLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JYOTHYLAB 36.7xMedia del settore 18.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JYOTHYLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore Asian Household Products ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JYOTHYLAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 41.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JYOTHYLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JYOTHYLAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹375.90
₹535.31
+42.4%
11.9%₹614.00₹410.00n/a13
Dec ’25₹420.10
₹548.31
+30.5%
12.3%₹645.00₹410.00n/a13
Nov ’25₹527.85
₹594.69
+12.7%
9.3%₹655.00₹460.00n/a13
Oct ’25₹547.10
₹593.92
+8.6%
9.4%₹655.00₹460.00n/a13
Sep ’25₹539.80
₹588.00
+8.9%
9.9%₹655.00₹460.00n/a11
Aug ’25₹521.35
₹572.82
+9.9%
11.0%₹655.00₹460.00n/a11
Jul ’25₹451.20
₹498.45
+10.5%
11.0%₹605.00₹410.00n/a11
Jun ’25₹400.50
₹486.20
+21.4%
8.7%₹559.00₹410.00n/a10
May ’25₹434.35
₹490.90
+13.0%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
Apr ’25₹443.95
₹493.50
+11.2%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Mar ’25₹452.45
₹493.50
+9.1%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Feb ’25₹508.20
₹493.50
-2.9%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jan ’25₹482.55
₹435.50
-9.8%
9.3%₹500.00₹370.00n/a10
Dec ’24₹444.05
₹429.50
-3.3%
8.0%₹475.00₹370.00₹420.1010
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.0%
11.1%₹400.00₹275.00₹527.859
Oct ’24₹360.50
₹336.22
-6.7%
11.1%₹400.00₹275.00₹547.109
Sep ’24₹365.55
₹320.10
-12.4%
15.8%₹400.00₹215.00₹539.8010
Aug ’24₹305.10
₹295.90
-3.0%
13.4%₹340.00₹215.00₹521.3510
Jul ’24₹215.85
₹234.44
+8.6%
9.4%₹277.00₹200.00₹451.209
Jun ’24₹207.80
₹234.44
+12.8%
9.4%₹277.00₹200.00₹400.509
May ’24₹194.75
₹229.38
+17.8%
6.7%₹250.00₹210.00₹434.358
Apr ’24₹190.50
₹229.38
+20.4%
6.7%₹250.00₹210.00₹443.958
Mar ’24₹190.20
₹229.38
+20.6%
6.7%₹250.00₹210.00₹452.458
Feb ’24₹205.85
₹218.00
+5.9%
8.5%₹250.00₹194.00₹508.2010
Jan ’24₹204.85
₹208.90
+2.0%
8.5%₹250.00₹190.00₹482.5510
Dec ’23₹201.05
₹208.90
+3.9%
8.5%₹250.00₹190.00₹444.0510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jyothy Labs Limited è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Milan DesaiAngel Broking Private Limited