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Jyothy Labs Valutazione
JYOTHYLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JYOTHYLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB ( ₹563.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹245.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYOTHYLAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JYOTHYLAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹187.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JYOTHYLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60x | ||
531508 Eveready Industries India | 42.5x | n/a | ₹30.3b |
524136 Pee Cee Cosma Sope | 19.4x | n/a | ₹2.2b |
507815 Gillette India | 69.4x | n/a | ₹285.8b |
HONASA Honasa Consumer | 108.8x | 34.7% | ₹137.1b |
JYOTHYLAB Jyothy Labs | 50.1x | 14.4% | ₹187.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JYOTHYLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JYOTHYLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore Asian Household Products ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.1x |
| Rapporto equo PE | 50.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JYOTHYLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹512.10 | ₹594.69 +16.1% | 9.3% | ₹655.00 | ₹460.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹547.10 | ₹593.92 +8.6% | 9.4% | ₹655.00 | ₹460.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹539.80 | ₹588.00 +8.9% | 9.9% | ₹655.00 | ₹460.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹521.35 | ₹572.82 +9.9% | 11.0% | ₹655.00 | ₹460.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹451.20 | ₹498.45 +10.5% | 11.0% | ₹605.00 | ₹410.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹400.50 | ₹486.20 +21.4% | 8.7% | ₹559.00 | ₹410.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹434.35 | ₹490.90 +13.0% | 13.7% | ₹590.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹443.95 | ₹493.50 +11.2% | 14.3% | ₹590.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹452.45 | ₹493.50 +9.1% | 14.3% | ₹590.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹508.20 | ₹493.50 -2.9% | 14.3% | ₹590.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹482.55 | ₹435.50 -9.8% | 9.3% | ₹500.00 | ₹370.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹444.05 | ₹429.50 -3.3% | 8.0% | ₹475.00 | ₹370.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₹361.55 | ₹336.22 -7.0% | 11.1% | ₹400.00 | ₹275.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹360.50 | ₹336.22 -6.7% | 11.1% | ₹400.00 | ₹275.00 | ₹547.10 | 9 |
| Sep ’24 | ₹365.55 | ₹320.10 -12.4% | 15.8% | ₹400.00 | ₹215.00 | ₹539.80 | 10 |
| Aug ’24 | ₹305.10 | ₹295.90 -3.0% | 13.4% | ₹340.00 | ₹215.00 | ₹521.35 | 10 |
| Jul ’24 | ₹215.85 | ₹234.44 +8.6% | 9.4% | ₹277.00 | ₹200.00 | ₹451.20 | 9 |
| Jun ’24 | ₹207.80 | ₹234.44 +12.8% | 9.4% | ₹277.00 | ₹200.00 | ₹400.50 | 9 |
| May ’24 | ₹194.75 | ₹229.38 +17.8% | 6.7% | ₹250.00 | ₹210.00 | ₹434.35 | 8 |
| Apr ’24 | ₹190.50 | ₹229.38 +20.4% | 6.7% | ₹250.00 | ₹210.00 | ₹443.95 | 8 |
| Mar ’24 | ₹190.20 | ₹229.38 +20.6% | 6.7% | ₹250.00 | ₹210.00 | ₹452.45 | 8 |
| Feb ’24 | ₹205.85 | ₹218.00 +5.9% | 8.5% | ₹250.00 | ₹194.00 | ₹508.20 | 10 |
| Jan ’24 | ₹204.85 | ₹208.90 +2.0% | 8.5% | ₹250.00 | ₹190.00 | ₹482.55 | 10 |
| Dec ’23 | ₹201.05 | ₹208.90 +3.9% | 8.5% | ₹250.00 | ₹190.00 | ₹444.05 | 10 |
| Nov ’23 | ₹195.50 | ₹189.90 -2.9% | 11.3% | ₹220.00 | ₹145.00 | ₹361.55 | 10 |
| Oct ’23 | ₹188.45 | ₹183.90 -2.4% | 12.2% | ₹220.00 | ₹145.00 | ₹360.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.