JYOTHYLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JYOTHYLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹131.80
Fair Value
159.3% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB ( ₹341.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹131.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYOTHYLAB?
Metrica chiave: Poiché JYOTHYLAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JYOTHYLAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JYOTHYLAB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JYOTHYLAB su PE?
Rapporto PE
33.9x
Utili
₹3.70b
Cap. di mercato
₹124.96b
JYOTHYLAB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.2x
Valore d'impresa/EBITDA
25.2x
Rapporto PEG
3.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JYOTHYLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JYOTHYLAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JYOTHYLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JYOTHYLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Indian Household Products ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JYOTHYLAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
33.9x
Rapporto equo PE
34.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JYOTHYLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JYOTHYLAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹341.70
₹416.92
+22.01%
11.58%
₹505.00
₹350.00
n/a
13
Jul ’26
₹346.20
₹414.92
+19.85%
11.98%
₹505.00
₹350.00
n/a
12
Jun ’26
₹345.00
₹420.42
+21.86%
11.57%
₹505.00
₹350.00
n/a
12
May ’26
₹374.00
₹460.83
+23.22%
10.32%
₹530.00
₹375.00
n/a
12
Apr ’26
₹328.95
₹483.69
+47.04%
12.47%
₹613.00
₹395.00
n/a
13
Mar ’26
₹322.40
₹498.00
+54.47%
11.85%
₹613.00
₹400.00
n/a
13
Feb ’26
₹415.70
₹503.00
+21.00%
11.77%
₹613.00
₹410.00
n/a
13
Jan ’26
₹400.95
₹535.31
+33.51%
11.88%
₹614.00
₹410.00
n/a
13
Dec ’25
₹420.10
₹548.31
+30.52%
12.29%
₹645.00
₹410.00
n/a
13
Nov ’25
₹527.85
₹594.69
+12.66%
9.33%
₹655.00
₹460.00
n/a
13
Oct ’25
₹547.10
₹593.92
+8.56%
9.39%
₹655.00
₹460.00
n/a
13
Sep ’25
₹539.80
₹588.00
+8.93%
9.94%
₹655.00
₹460.00
n/a
11
Aug ’25
₹521.35
₹572.82
+9.87%
11.03%
₹655.00
₹460.00
n/a
11
Jul ’25
₹451.20
₹498.45
+10.47%
11.01%
₹605.00
₹410.00
₹346.20
11
Jun ’25
₹400.50
₹486.20
+21.40%
8.75%
₹559.00
₹410.00
₹345.00
10
May ’25
₹434.35
₹490.90
+13.02%
13.70%
₹590.00
₹400.00
₹374.00
10
Apr ’25
₹443.95
₹493.50
+11.16%
14.32%
₹590.00
₹400.00
₹328.95
10
Mar ’25
₹452.45
₹493.50
+9.07%
14.32%
₹590.00
₹400.00
₹322.40
10
Feb ’25
₹508.20
₹493.50
-2.89%
14.32%
₹590.00
₹400.00
₹415.70
10
Jan ’25
₹482.55
₹435.50
-9.75%
9.27%
₹500.00
₹370.00
₹400.95
10
Dec ’24
₹444.05
₹429.50
-3.28%
8.00%
₹475.00
₹370.00
₹420.10
10
Nov ’24
₹361.55
₹336.22
-7.01%
11.11%
₹400.00
₹275.00
₹527.85
9
Oct ’24
₹360.50
₹336.22
-6.73%
11.11%
₹400.00
₹275.00
₹547.10
9
Sep ’24
₹365.55
₹320.10
-12.43%
15.79%
₹400.00
₹215.00
₹539.80
10
Aug ’24
₹305.10
₹295.90
-3.02%
13.44%
₹340.00
₹215.00
₹521.35
10
Jul ’24
₹215.85
₹234.44
+8.61%
9.38%
₹277.00
₹200.00
₹451.20
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹417.05
Fair Value
18.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jyothy Labs Limited è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.