Jyothy Labs Limited

Report azionario NSEI:JYOTHYLAB

Capitalizzazione di mercato: ₹125.0b

Jyothy Labs Valutazione

JYOTHYLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JYOTHYLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹131.80
Fair Value
159.3% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB ( ₹341.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹131.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JYOTHYLAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYOTHYLAB?

Metrica chiave: Poiché JYOTHYLAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JYOTHYLAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JYOTHYLAB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JYOTHYLAB su PE?
Rapporto PE33.9x
Utili₹3.70b
Cap. di mercato₹124.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JYOTHYLAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JYOTHYLAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
531508 Eveready Industries India
38.1xn/a₹31.4b
524136 Pee Cee Cosma Sope
12.7xn/a₹1.2b
HONASA Honasa Consumer
123.1x27.12%₹89.5b
531663 Yuvraaj Hygiene Products
20xn/a₹1.2b
JYOTHYLAB Jyothy Labs
33.9x8.70%₹125.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JYOTHYLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Household Products settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JYOTHYLAB 33.9xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JYOTHYLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Indian Household Products ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JYOTHYLAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JYOTHYLAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JYOTHYLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JYOTHYLAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹341.70
₹416.92
+22.01%
11.58%₹505.00₹350.00n/a13
Jul ’26₹346.20
₹414.92
+19.85%
11.98%₹505.00₹350.00n/a12
Jun ’26₹345.00
₹420.42
+21.86%
11.57%₹505.00₹350.00n/a12
May ’26₹374.00
₹460.83
+23.22%
10.32%₹530.00₹375.00n/a12
Apr ’26₹328.95
₹483.69
+47.04%
12.47%₹613.00₹395.00n/a13
Mar ’26₹322.40
₹498.00
+54.47%
11.85%₹613.00₹400.00n/a13
Feb ’26₹415.70
₹503.00
+21.00%
11.77%₹613.00₹410.00n/a13
Jan ’26₹400.95
₹535.31
+33.51%
11.88%₹614.00₹410.00n/a13
Dec ’25₹420.10
₹548.31
+30.52%
12.29%₹645.00₹410.00n/a13
Nov ’25₹527.85
₹594.69
+12.66%
9.33%₹655.00₹460.00n/a13
Oct ’25₹547.10
₹593.92
+8.56%
9.39%₹655.00₹460.00n/a13
Sep ’25₹539.80
₹588.00
+8.93%
9.94%₹655.00₹460.00n/a11
Aug ’25₹521.35
₹572.82
+9.87%
11.03%₹655.00₹460.00n/a11
Jul ’25₹451.20
₹498.45
+10.47%
11.01%₹605.00₹410.00₹346.2011
Jun ’25₹400.50
₹486.20
+21.40%
8.75%₹559.00₹410.00₹345.0010
May ’25₹434.35
₹490.90
+13.02%
13.70%₹590.00₹400.00₹374.0010
Apr ’25₹443.95
₹493.50
+11.16%
14.32%₹590.00₹400.00₹328.9510
Mar ’25₹452.45
₹493.50
+9.07%
14.32%₹590.00₹400.00₹322.4010
Feb ’25₹508.20
₹493.50
-2.89%
14.32%₹590.00₹400.00₹415.7010
Jan ’25₹482.55
₹435.50
-9.75%
9.27%₹500.00₹370.00₹400.9510
Dec ’24₹444.05
₹429.50
-3.28%
8.00%₹475.00₹370.00₹420.1010
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.01%
11.11%₹400.00₹275.00₹527.859
Oct ’24₹360.50
₹336.22
-6.73%
11.11%₹400.00₹275.00₹547.109
Sep ’24₹365.55
₹320.10
-12.43%
15.79%₹400.00₹215.00₹539.8010
Aug ’24₹305.10
₹295.90
-3.02%
13.44%₹340.00₹215.00₹521.3510
Jul ’24₹215.85
₹234.44
+8.61%
9.38%₹277.00₹200.00₹451.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹417.05
Fair Value
18.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jyothy Labs Limited è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Milan DesaiAngel Broking Private Limited