GPT Healthcare Valutazione
544131 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544131 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544131 ( ₹173.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹52.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544131 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544131?
Metrica chiave: Poiché 544131 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544131 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | ₹490.72m |
| Cap. di mercato | ₹14.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544131 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
524520 KMC Speciality Hospitals (India) | 48.7x | n/a | ₹12.6b |
SHALBY Shalby | 42.7x | 59.6% | ₹23.8b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 27.1x | n/a | ₹39.5b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 68.6x | 35.1% | ₹44.1b |
544131 GPT Healthcare | 29.1x | 21.0% | ₹14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544131 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544131's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.1x | n/a | US$11.93m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544131 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544131's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544131 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yatharth Hospital & Trauma Care Services
₹51.9b
Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.
543950
₹604.50
7D
0.02%
1Y
39.9%
N G Industries
₹565.2m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹168.70
7D
-0.3%
1Y
0.8%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
-3.9%
1Y
n/a