Entero Healthcare Solutions Valutazione
544122 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544122 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 544122 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 544122 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544122?
Metrica chiave: Poiché 544122 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544122 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.6x |
| Guadagni | ₹714.39m |
| Cap. di mercato | ₹61.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544122 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
REMUS Remus Pharmaceuticals | 46.8x | n/a | ₹14.0b |
DENTALKART Vasa Denticity | 64.8x | n/a | ₹11.4b |
BALAXI Balaxi Pharmaceuticals | 11.3x | n/a | ₹4.0b |
QMSMEDI QMS Medical Allied Services | 19.8x | n/a | ₹1.9b |
544122 Entero Healthcare Solutions | 85.6x | 49.9% | ₹61.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544122 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544122's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.3x | n/a | US$13.29m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544122 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544122's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.6x |
| Rapporto equo PE | 96x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544122 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 96 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,404.80 | ₹1,664.67 +18.5% | 3.4% | ₹1,724.00 | ₹1,590.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,352.30 | ₹1,664.67 +23.1% | 3.4% | ₹1,724.00 | ₹1,590.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,434.05 | ₹1,509.33 +5.2% | 4.4% | ₹1,590.00 | ₹1,428.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,385.20 | ₹1,509.33 +9.0% | 4.4% | ₹1,590.00 | ₹1,428.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,366.80 | ₹1,509.33 +10.4% | 4.4% | ₹1,590.00 | ₹1,428.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,260.25 | ₹1,509.33 +19.8% | 4.4% | ₹1,590.00 | ₹1,428.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,063.40 | ₹1,509.33 +41.9% | 4.4% | ₹1,590.00 | ₹1,428.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,029.90 | ₹1,509.33 +46.6% | 4.4% | ₹1,590.00 | ₹1,428.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,169.85 | ₹1,511.00 +29.2% | 4.2% | ₹1,590.00 | ₹1,433.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Entero Healthcare Solutions Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Agarwal | DAM Capital Advisors |
| Anshuman Gupta | Investec Bank plc (UK) |
| Alok Dalal | Jefferies LLC |