Dr. Lal PathLabs Valutazione
539524 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 539524 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 539524 ( ₹2922.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1401.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 539524 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539524?
Metrica chiave: Poiché 539524 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 539524 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.2x |
| Utili | ₹4.87b |
| Cap. di mercato | ₹244.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.7x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 539524 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
METROPOLIS Metropolis Healthcare | 67.4x | 23.38% | ₹97.7b |
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre | 73.2x | 20.08% | ₹104.8b |
539871 Thyrocare Technologies | 63.1x | 26.22% | ₹57.7b |
KRSNAA Krsnaa Diagnostics | 34x | 26.38% | ₹26.4b |
539524 Dr. Lal PathLabs | 50.2x | 10.17% | ₹244.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539524 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 539524's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
542918 Gian Life Care | 4x | n/a | US$1.80m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 539524 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 539524's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.2x |
| Rapporto equo PE | 38.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539524 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,922.30 | ₹3,078.24 +5.34% | 13.38% | ₹3,760.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | ₹2,774.70 | ₹3,079.40 +10.98% | 12.92% | ₹3,700.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹2,789.85 | ₹3,092.60 +10.85% | 13.41% | ₹3,770.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹2,766.50 | ₹3,103.44 +12.18% | 13.65% | ₹3,770.00 | ₹2,110.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₹2,403.25 | ₹3,105.42 +29.22% | 13.08% | ₹3,770.00 | ₹2,380.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | ₹2,309.70 | ₹3,121.74 +35.16% | 13.27% | ₹3,770.00 | ₹2,380.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ₹2,860.60 | ₹3,139.96 +9.77% | 13.86% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | ₹3,048.15 | ₹3,210.13 +5.31% | 13.39% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₹3,004.10 | ₹3,210.13 +6.86% | 13.39% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₹3,088.55 | ₹3,210.13 +3.94% | 13.39% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₹3,413.55 | ₹3,134.09 -8.19% | 14.46% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹3,422.35 | ₹3,134.09 -8.42% | 14.46% | ₹3,770.00 | ₹2,286.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹3,098.95 | ₹2,606.18 -15.90% | 11.45% | ₹3,500.00 | ₹2,141.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹2,825.70 | ₹2,542.67 -10.02% | 9.19% | ₹2,900.00 | ₹2,141.00 | ₹2,774.70 | 21 |
| Jun ’25 | ₹2,647.00 | ₹2,514.29 -5.01% | 11.60% | ₹2,900.00 | ₹1,695.00 | ₹2,789.85 | 21 |
| May ’25 | ₹2,372.40 | ₹2,449.30 +3.24% | 11.32% | ₹2,900.00 | ₹1,670.00 | ₹2,766.50 | 20 |
| Apr ’25 | ₹2,287.20 | ₹2,439.00 +6.64% | 12.93% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | ₹2,403.25 | 18 |
| Mar ’25 | ₹2,329.65 | ₹2,420.39 +3.89% | 13.92% | ₹3,181.00 | ₹1,670.00 | ₹2,309.70 | 18 |
| Feb ’25 | ₹2,498.50 | ₹2,378.50 -4.80% | 16.14% | ₹3,181.00 | ₹1,564.00 | ₹2,860.60 | 18 |
| Jan ’25 | ₹2,576.05 | ₹2,387.06 -7.34% | 14.42% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | ₹3,048.15 | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,740.05 | ₹2,371.67 -13.44% | 14.36% | ₹3,080.00 | ₹1,676.00 | ₹3,004.10 | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,377.00 | ₹2,178.17 -8.36% | 17.04% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | ₹3,088.55 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,522.10 | ₹2,164.83 -14.17% | 17.06% | ₹2,800.00 | ₹1,432.00 | ₹3,413.55 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,200.75 | ₹2,119.32 -3.70% | 16.93% | ₹2,735.00 | ₹1,432.00 | ₹3,422.35 | 19 |
| Aug ’24 | ₹2,347.95 | ₹2,104.05 -10.39% | 17.34% | ₹2,735.00 | ₹1,432.00 | ₹3,098.95 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,258.65 | ₹1,939.79 -14.12% | 17.94% | ₹2,525.00 | ₹1,187.00 | ₹2,825.70 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/13 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/11 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Lal PathLabs Limited è coperta da 49 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |