Heritage Foods Limited

NSEI:HERITGFOOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹36.9b

Heritage Foods Valutazione

HERITGFOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HERITGFOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹353.54
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HERITGFOOD ( ₹397.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹353.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HERITGFOOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERITGFOOD?

Metrica chiave: Poiché HERITGFOOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HERITGFOOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HERITGFOOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HERITGFOOD su PE?
Rapporto PE19.4x
Guadagni₹1.91b
Cap. di mercato₹36.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HERITGFOOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HERITGFOOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
17.2xn/a₹41.4b
GOPAL Gopal Snacks
44.5x36.9%₹37.6b
519156 Vadilal Industries
17.5xn/a₹27.4b
519183 ADF Foods
33.6x27.0%₹26.5b
HERITGFOOD Heritage Foods
19.4x14.1%₹36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERITGFOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HERITGFOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.8xn/aUS$71.65m
523371 Mawana Sugars
3.6xn/aUS$39.00m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$31.49m
519287 Modern Dairies
1.7xn/aUS$13.96m
HERITGFOOD 19.4xMedia del settore 20.5xNo. of Companies27PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HERITGFOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HERITGFOOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HERITGFOOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HERITGFOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HERITGFOOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹397.95
₹609.75
+53.2%
15.0%₹724.00₹510.00n/a4
Feb ’26₹430.60
₹609.75
+41.6%
15.0%₹724.00₹510.00n/a4
Jan ’26₹484.15
₹668.50
+38.1%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Dec ’25₹489.00
₹668.50
+36.7%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.75
₹668.50
+26.2%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.20
₹645.00
+0.3%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹563.95
₹645.00
+14.4%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹579.10
₹570.00
-1.6%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.35
₹431.50
-22.9%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.90
₹412.75
+2.4%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.50
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.75
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹344.25
₹358.67
+4.2%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.15
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00₹430.603
Jan ’25₹304.35
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00₹484.153
Dec ’24₹238.65
₹299.33
+25.4%
2.5%₹308.00₹290.00₹489.003
Nov ’24₹220.55
₹311.00
+41.0%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.753
Oct ’24₹231.15
₹295.00
+27.6%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.202
Sep ’24₹256.05
₹295.00
+15.2%
1.7%₹300.00₹290.00₹563.952
Aug ’24₹252.25
₹270.00
+7.0%
7.4%₹290.00₹250.00₹579.102
Jul ’24₹210.25
₹242.50
+15.3%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.352
Jun ’24₹209.30
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.902
May ’24₹169.15
₹290.00
+71.4%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.502
Apr ’24₹144.15
₹290.00
+101.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.752
Mar ’24₹144.85
₹290.00
+100.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹344.252
Feb ’24₹155.25
₹290.00
+86.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹609.75
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heritage Foods Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sunil TirumalaiEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research