Heritage Foods Limited

NSEI:HERITGFOOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹44.0b

Heritage Foods Valutazione

HERITGFOOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HERITGFOOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HERITGFOOD ( ₹474.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹366.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HERITGFOOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERITGFOOD?

Metrica chiave: Poiché HERITGFOOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HERITGFOOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HERITGFOOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HERITGFOOD su PE?
Rapporto PE25.2x
Guadagni₹1.74b
Cap. di mercato₹44.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HERITGFOOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HERITGFOOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
22.7xn/a₹46.0b
500041 Bannari Amman Sugars
32.9xn/a₹43.0b
519126 Hindustan Foods
64.5x34.3%₹61.4b
530305 Piccadily Agro Industries
54.3xn/a₹68.1b
HERITGFOOD Heritage Foods
25.2x17.5%₹44.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERITGFOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HERITGFOOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
4xn/aUS$174.49m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.53m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.88m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.46m
HERITGFOOD 25.2xMedia del settore 24.5xNo. of Companies26PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HERITGFOOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HERITGFOOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HERITGFOOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HERITGFOOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HERITGFOOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹474.65
₹668.50
+40.8%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.75
₹668.50
+26.2%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.20
₹645.00
+0.3%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹563.95
₹645.00
+14.4%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹579.10
₹570.00
-1.6%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.35
₹431.50
-22.9%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.90
₹412.75
+2.4%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.50
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.75
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹344.25
₹358.67
+4.2%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.15
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.35
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Dec ’24₹238.65
₹299.33
+25.4%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Nov ’24₹220.55
₹311.00
+41.0%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.753
Oct ’24₹231.15
₹295.00
+27.6%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.202
Sep ’24₹256.05
₹295.00
+15.2%
1.7%₹300.00₹290.00₹563.952
Aug ’24₹252.25
₹270.00
+7.0%
7.4%₹290.00₹250.00₹579.102
Jul ’24₹210.25
₹242.50
+15.3%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.352
Jun ’24₹209.30
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.902
May ’24₹169.15
₹290.00
+71.4%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.502
Apr ’24₹144.15
₹290.00
+101.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.752
Mar ’24₹144.85
₹290.00
+100.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹344.252
Feb ’24₹155.25
₹290.00
+86.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.152
Jan ’24₹358.70
₹348.33
-2.9%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.353
Dec ’23₹325.30
₹348.33
+7.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹238.653
Nov ’23₹302.70
₹348.33
+15.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹220.553

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IFB Agro Industries

₹5.3b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹566.75

7D

0.3%

1Y

22.8%

Comfort Intech

₹3.6b

Engages in the trade of goods of electric appliances in India.

531216

₹11.29

7D

-12.2%

1Y

36.4%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.7b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹239.95

7D

4.8%

1Y

-36.9%