CCL Products (India) Valutazione
CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( ₹726.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹500.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | ₹2.74b |
| Cap. di mercato | ₹96.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.8x | ||
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities | 69.3x | 23.8% | ₹98.9b |
530305 Piccadily Agro Industries | 70.8x | n/a | ₹88.8b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 31.5x | 20.7% | ₹97.9b |
541974 Manorama Industries | 107.3x | 35.0% | ₹63.5b |
CCL CCL Products (India) | 35.4x | 19.6% | ₹97.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$115.04m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$99.52m |
539594 Mishtann Foods | 2.1x | n/a | US$91.47m |
507315 Sakthi Sugars | 4.5x | n/a | US$43.72m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹726.60 | ₹807.67 +11.2% | 10.6% | ₹1,000.00 | ₹720.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹791.45 | ₹807.67 +2.0% | 10.6% | ₹1,000.00 | ₹720.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹680.45 | ₹726.00 +6.7% | 9.3% | ₹870.00 | ₹640.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹696.20 | ₹726.00 +4.3% | 9.3% | ₹870.00 | ₹640.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹720.30 | ₹718.40 -0.3% | 8.9% | ₹870.00 | ₹640.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹656.85 | ₹672.80 +2.4% | 11.1% | ₹870.00 | ₹582.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹593.50 | ₹676.80 +14.0% | 12.6% | ₹910.00 | ₹582.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹572.80 | ₹663.80 +15.9% | 7.9% | ₹780.00 | ₹582.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹591.55 | ₹733.22 +23.9% | 9.6% | ₹843.00 | ₹645.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹588.00 | ₹733.22 +24.7% | 9.6% | ₹843.00 | ₹645.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹628.15 | ₹744.25 +18.5% | 8.9% | ₹843.00 | ₹650.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹670.00 | ₹734.57 +9.6% | 10.3% | ₹864.00 | ₹640.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹633.50 | ₹721.50 +13.9% | 10.9% | ₹864.00 | ₹630.00 | ₹729.30 | 8 |
| Dec ’24 | ₹657.50 | ₹713.78 +8.6% | 10.9% | ₹864.00 | ₹630.00 | ₹791.45 | 9 |
| Nov ’24 | ₹609.35 | ₹706.60 +16.0% | 13.1% | ₹848.00 | ₹597.00 | ₹680.45 | 10 |
| Oct ’24 | ₹645.70 | ₹706.60 +9.4% | 13.1% | ₹848.00 | ₹597.00 | ₹696.20 | 10 |
| Sep ’24 | ₹604.25 | ₹706.60 +16.9% | 13.1% | ₹848.00 | ₹597.00 | ₹720.30 | 10 |
| Aug ’24 | ₹616.35 | ₹706.60 +14.6% | 13.1% | ₹848.00 | ₹597.00 | ₹656.85 | 10 |
| Jul ’24 | ₹664.45 | ₹659.56 -0.7% | 7.3% | ₹759.00 | ₹597.00 | ₹593.50 | 9 |
| Jun ’24 | ₹636.35 | ₹659.56 +3.6% | 7.3% | ₹759.00 | ₹597.00 | ₹572.80 | 9 |
| May ’24 | ₹602.25 | ₹611.11 +1.5% | 5.5% | ₹657.00 | ₹560.00 | ₹591.55 | 9 |
| Apr ’24 | ₹567.65 | ₹589.67 +3.9% | 7.5% | ₹652.00 | ₹511.00 | ₹588.00 | 9 |
| Mar ’24 | ₹562.25 | ₹589.67 +4.9% | 7.5% | ₹652.00 | ₹511.00 | ₹628.15 | 9 |
| Feb ’24 | ₹535.55 | ₹589.67 +10.1% | 7.5% | ₹652.00 | ₹511.00 | ₹670.00 | 9 |
| Jan ’24 | ₹529.55 | ₹579.43 +9.4% | 8.8% | ₹685.00 | ₹511.00 | ₹633.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CCL Products (India) Limited è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amol Rao | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |