ADF Foods Valutazione
ADFFOODS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADFFOODS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADFFOODS ( ₹270.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADFFOODS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADFFOODS?
Metrica chiave: Poiché ADFFOODS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADFFOODS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | ₹792.96m |
| Cap. di mercato | ₹29.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADFFOODS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.2x | ||
DIAMONDYD Prataap Snacks | 65.9x | 49.0% | ₹25.6b |
519091 Tasty Bite Eatables | 160.1x | n/a | ₹24.3b |
500097 Dalmia Bharat Sugar and Industries | 10x | 10.0% | ₹27.6b |
519156 Vadilal Industries | 16.8x | n/a | ₹25.7b |
ADFFOODS ADF Foods | 37.4x | 22.9% | ₹29.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADFFOODS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADFFOODS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.2x | n/a | US$101.09m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 2.9x | n/a | US$94.17m |
539594 Mishtann Foods | 2.1x | n/a | US$88.33m |
507315 Sakthi Sugars | 4.1x | n/a | US$39.52m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADFFOODS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADFFOODS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADFFOODS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 00:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ADF Foods Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | East India Securities Ltd |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |