Bikaji Foods International Valutazione
543653 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543653 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543653 ( ₹781.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹229.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543653 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543653?
Metrica chiave: Poiché 543653 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543653 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.4x |
| Guadagni | ₹2.91b |
| Cap. di mercato | ₹192.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543653 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
531531 Hatsun Agro Product | 75.8x | 30.0% | ₹226.7b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 12.4x | 27.6% | ₹153.0b |
LTFOODS LT Foods | 23.2x | 20.8% | ₹143.1b |
531335 Zydus Wellness | 37.8x | 15.2% | ₹121.6b |
543653 Bikaji Foods International | 67.4x | 16.2% | ₹192.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543653 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543653's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$116.50m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.3x | n/a | US$108.97m |
539594 Mishtann Foods | 2.2x | n/a | US$104.64m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.08m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543653 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543653's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.4x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543653 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹781.40 | ₹945.43 +21.0% | 3.9% | ₹1,000.00 | ₹900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹802.70 | ₹945.43 +17.8% | 3.9% | ₹1,000.00 | ₹900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹857.50 | ₹945.43 +10.3% | 3.9% | ₹1,000.00 | ₹900.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹947.95 | ₹802.00 -15.4% | 9.9% | ₹950.00 | ₹694.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹825.40 | ₹780.57 -5.4% | 6.7% | ₹885.00 | ₹694.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹714.65 | ₹780.57 +9.2% | 6.7% | ₹885.00 | ₹694.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹719.10 | ₹689.14 -4.2% | 12.3% | ₹885.00 | ₹600.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹594.90 | ₹656.50 +10.4% | 4.5% | ₹694.00 | ₹600.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹532.85 | ₹621.75 +16.7% | 2.3% | ₹640.00 | ₹600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹495.25 | ₹621.75 +25.5% | 2.3% | ₹640.00 | ₹600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹518.35 | ₹621.75 +19.9% | 2.3% | ₹640.00 | ₹600.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹582.30 | ₹593.00 +1.8% | 4.4% | ₹635.00 | ₹565.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹546.05 | ₹571.75 +4.7% | 2.7% | ₹590.00 | ₹550.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹554.50 | ₹571.75 +3.1% | 2.7% | ₹590.00 | ₹550.00 | ₹802.70 | 4 |
| Nov ’24 | ₹469.30 | ₹549.25 +17.0% | 5.4% | ₹582.00 | ₹515.00 | ₹857.50 | 4 |
| Oct ’24 | ₹485.05 | ₹549.25 +13.2% | 5.4% | ₹582.00 | ₹515.00 | ₹947.95 | 4 |
| Sep ’24 | ₹486.65 | ₹540.50 +11.1% | 4.7% | ₹582.00 | ₹515.00 | ₹825.40 | 4 |
| Aug ’24 | ₹484.10 | ₹467.25 -3.5% | 6.2% | ₹515.00 | ₹440.00 | ₹714.65 | 4 |
| Jul ’24 | ₹417.65 | ₹451.33 +8.1% | 2.2% | ₹464.00 | ₹440.00 | ₹719.10 | 3 |
| Jun ’24 | ₹382.10 | ₹451.33 +18.1% | 2.2% | ₹464.00 | ₹440.00 | ₹594.90 | 3 |
| May ’24 | ₹375.00 | ₹429.67 +14.6% | 7.7% | ₹464.00 | ₹385.00 | ₹532.85 | 3 |
| Apr ’24 | ₹362.10 | ₹424.50 +17.2% | 9.3% | ₹464.00 | ₹385.00 | ₹495.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bikaji Foods International Limited è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anand Shah | Axis Capital Limited |
| Abhishek Jain | Dolat Capital Market Pvt. Ltd. |
| Sachin Bobade | Dolat Capital Market Pvt. Ltd. |