Varun Beverages Valutazione
540180 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540180 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540180 ( ₹612.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹268.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540180 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540180?
Metrica chiave: Poiché 540180 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540180 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.5x |
| Guadagni | ₹25.41b |
| Cap. di mercato | ₹2.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540180 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.1x | ||
500790 Nestlé India | 64.5x | 9.2% | ₹2.1t |
UNITDSPR United Spirits | 77.4x | 15.8% | ₹1.1t |
532478 United Breweries | 113.5x | 27.2% | ₹536.0b |
BRITANNIA Britannia Industries | 53.1x | 11.8% | ₹1.1t |
540180 Varun Beverages | 81.5x | 22.5% | ₹2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.5 x) rispetto alla media dei peer ( 77.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540180's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.5 x) rispetto alla media del settore Indian Beverage ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540180's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.5x |
| Rapporto equo PE | 51.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540180 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹612.20 | ₹715.40 +16.9% | 7.9% | ₹827.00 | ₹606.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₹621.00 | ₹715.40 +15.2% | 7.9% | ₹827.00 | ₹606.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₹608.05 | ₹713.80 +17.4% | 7.7% | ₹827.00 | ₹606.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₹612.40 | ₹704.91 +15.1% | 6.8% | ₹790.80 | ₹606.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹600.38 | ₹700.71 +16.7% | 6.5% | ₹790.80 | ₹606.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹630.22 | ₹698.71 +10.9% | 6.4% | ₹790.80 | ₹606.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹642.88 | ₹664.20 +3.3% | 7.7% | ₹790.80 | ₹568.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹570.22 | ₹652.02 +14.3% | 6.2% | ₹714.00 | ₹568.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹591.60 | ₹605.64 +2.4% | 12.9% | ₹709.60 | ₹352.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹558.92 | ₹586.19 +4.9% | 12.0% | ₹692.80 | ₹352.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹567.38 | ₹577.20 +1.7% | 12.2% | ₹692.80 | ₹352.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹513.84 | ₹495.71 -3.5% | 16.2% | ₹606.80 | ₹352.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹496.80 | ₹461.55 -7.1% | 12.8% | ₹567.60 | ₹352.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹435.42 | ₹427.57 -1.8% | 8.6% | ₹497.20 | ₹352.00 | ₹621.00 | 15 |
| Nov ’24 | ₹367.42 | ₹377.31 +2.7% | 8.2% | ₹436.00 | ₹328.00 | ₹608.05 | 14 |
| Oct ’24 | ₹378.44 | ₹366.83 -3.1% | 6.0% | ₹412.00 | ₹328.00 | ₹612.40 | 14 |
| Sep ’24 | ₹364.14 | ₹359.17 -1.4% | 6.9% | ₹388.00 | ₹294.00 | ₹600.38 | 15 |
| Aug ’24 | ₹320.24 | ₹347.89 +8.6% | 21.9% | ₹624.00 | ₹280.00 | ₹630.22 | 16 |
| Jul ’24 | ₹320.20 | ₹323.40 +1.0% | 7.1% | ₹370.00 | ₹280.00 | ₹642.88 | 15 |
| Jun ’24 | ₹337.72 | ₹320.07 -5.2% | 6.6% | ₹370.00 | ₹280.00 | ₹570.22 | 15 |
| May ’24 | ₹288.76 | ₹296.53 +2.7% | 7.6% | ₹332.00 | ₹247.00 | ₹591.60 | 15 |
| Apr ’24 | ₹277.45 | ₹292.27 +5.3% | 7.0% | ₹324.00 | ₹247.00 | ₹558.92 | 15 |
| Mar ’24 | ₹269.17 | ₹287.27 +6.7% | 7.1% | ₹310.00 | ₹245.00 | ₹567.38 | 15 |
| Feb ’24 | ₹234.75 | ₹271.99 +15.9% | 9.6% | ₹310.00 | ₹230.00 | ₹513.84 | 14 |
| Jan ’24 | ₹264.50 | ₹260.56 -1.5% | 8.0% | ₹306.00 | ₹230.00 | ₹496.80 | 14 |
| Dec ’23 | ₹252.75 | ₹257.99 +2.1% | 7.7% | ₹306.00 | ₹230.00 | ₹435.42 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Varun Beverages Limited è coperta da 28 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Anand Shah | Axis Capital Limited |
| Parin Tanna | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |