ITC Limited

BSE:500875 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹5.1t

ITC Valutazione

500875 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500875 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹256.67
Fair Value
60.0% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500875 ( ₹410.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹256.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500875 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500875?

Metrica chiave: Poiché 500875 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500875. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500875 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500875 su PE?
Rapporto PE25.5x
Guadagni₹201.52b
Cap. di mercato₹5.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500875 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500875 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
500163 Godfrey Phillips India
30.9x24.4%₹310.9b
509966 VST Industries
15.4x8.3%₹50.2b
500790 Nestlé India
64.7x8.6%₹2.1t
BRITANNIA Britannia Industries
55.2x11.1%₹1.2t
500875 ITC
25.5x9.3%₹5.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500875 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500875's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500875 25.5xMedia del settore 11.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500875 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500875's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500875 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500875 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500875 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹410.55
₹520.34
+26.7%
6.8%₹595.00₹425.00n/a37
Feb ’26₹462.45
₹533.99
+15.5%
6.5%₹595.00₹420.00n/a37
Jan ’26₹483.90
₹542.23
+12.1%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Dec ’25₹477.05
₹540.91
+13.4%
5.9%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.55
₹539.22
+9.9%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹515.95
₹541.71
+5.0%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.85
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.75
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.30
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.15
₹498.68
+17.0%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.60
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.65
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.85
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00₹462.4535
Jan ’25₹467.25
₹511.32
+9.4%
5.7%₹585.00₹450.00₹483.9034
Dec ’24₹449.90
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00₹477.0534
Nov ’24₹428.00
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.5534
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹515.9533
Sep ’24₹441.25
₹504.46
+14.3%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.8535
Aug ’24₹464.75
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7534
Jul ’24₹451.65
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.3032
Jun ’24₹439.80
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.1531
May ’24₹425.15
₹434.75
+2.3%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6032
Apr ’24₹383.45
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.6532
Mar ’24₹378.55
₹421.22
+11.3%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.45
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.8535
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹520.72
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ITC Limited è coperta da 83 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Anand ShahAngel Broking Private Limited