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Spandana Sphoorty Financial Valutazione
SPANDANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPANDANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPANDANA ( ₹609.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹435.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPANDANA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPANDANA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPANDANA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹43.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPANDANA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
REPCOHOME Repco Home Finance | 7.1x | 1.8% | ₹30.7b |
MASFIN MAS Financial Services | 19.4x | n/a | ₹50.1b |
FEDFINA Fedbank Financial Services | 16.9x | 27.0% | ₹43.7b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 10.1x | 27.2% | ₹43.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPANDANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPANDANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPANDANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPANDANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPANDANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹617.40 | ₹998.63 +61.7% | 20.2% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹670.45 | ₹998.63 +48.9% | 20.2% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹731.40 | ₹1,218.88 +66.6% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹756.35 | ₹1,218.88 +61.2% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹873.35 | ₹1,218.88 +39.6% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹882.80 | ₹1,335.25 +51.3% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹915.40 | ₹1,335.25 +45.9% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹994.05 | ₹1,354.57 +36.3% | 7.4% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,127.30 | ₹1,201.17 +6.6% | 8.4% | ₹1,400.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹1,014.95 | ₹1,134.50 +11.8% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹890.05 | ₹1,134.50 +27.5% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹834.40 | ₹982.83 +17.8% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹819.45 | ₹982.83 +19.9% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ₹836.70 | ₹966.17 +15.5% | 9.1% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹670.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹719.10 | ₹846.75 +17.8% | 3.9% | ₹900.00 | ₹815.00 | ₹731.40 | 4 |
| Jun ’24 | ₹690.95 | ₹840.50 +21.6% | 4.6% | ₹900.00 | ₹800.00 | ₹756.35 | 4 |
| May ’24 | ₹597.25 | ₹783.75 +31.2% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹873.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹532.85 | ₹783.75 +47.1% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹882.80 | 4 |
| Mar ’24 | ₹564.90 | ₹783.75 +38.7% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹915.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹559.55 | ₹783.75 +40.1% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹994.05 | 4 |
| Jan ’24 | ₹588.10 | ₹745.00 +26.7% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,127.30 | 3 |
| Dec ’23 | ₹555.30 | ₹745.00 +34.2% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,014.95 | 3 |
| Nov ’23 | ₹615.50 | ₹745.00 +21.0% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹890.05 | 3 |
| Aug ’23 | ₹424.35 | ₹606.67 +43.0% | 24.5% | ₹810.00 | ₹460.00 | ₹836.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.