Muthoot Microfin Valutazione
MUTHOOTMF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUTHOOTMF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUTHOOTMF ( ₹128.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹91.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUTHOOTMF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUTHOOTMF?
Metrica chiave: Poiché MUTHOOTMF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUTHOOTMF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | ₹5.89b |
| Cap. di mercato | ₹22.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUTHOOTMF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
533344 PTC India Financial Services | 8.1x | n/a | ₹26.2b |
526650 Tourism Finance Corporation of India | 13.3x | n/a | ₹20.1b |
530879 Capital India Finance | 2.7x | n/a | ₹16.4b |
539199 SG Finserve | 14x | n/a | ₹24.1b |
MUTHOOTMF Muthoot Microfin | 3.7x | 30.03% | ₹22.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MUTHOOTMF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUTHOOTMF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MUTHOOTMF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 8.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUTHOOTMF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 6.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MUTHOOTMF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹128.14 | ₹160.00 +24.86% | 25.00% | ₹200.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹128.13 | ₹160.00 +24.87% | 25.00% | ₹200.00 | ₹120.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹149.68 | ₹190.00 +26.94% | 5.26% | ₹200.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹131.06 | ₹190.00 +44.97% | 5.26% | ₹200.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹132.94 | ₹190.00 +42.92% | 5.26% | ₹200.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹207.09 | ₹295.00 +42.45% | 1.69% | ₹300.00 | ₹290.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹234.13 | ₹295.00 +26.00% | 1.69% | ₹300.00 | ₹290.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹227.29 | ₹295.00 +29.79% | 1.69% | ₹300.00 | ₹290.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 11:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Muthoot Microfin Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nidhesh Jain | Investec Bank plc (UK) |
| Sameer Bhise | JM Financial Institutional Securities Limited |
| Mayank Mistry | JM Financial Institutional Securities Limited |