Bajaj Housing Finance Valutazione
BAJAJHFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAJAJHFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAJAJHFL ( ₹121.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹17.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJHFL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJHFL?
Metrica chiave: Poiché BAJAJHFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAJAJHFL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.7x |
| Guadagni | ₹19.58b |
| Cap. di mercato | ₹1.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAJAJHFL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
LICHSGFIN LIC Housing Finance | 5.9x | 4.4% | ₹302.4b |
AADHARHFC Aadhar Housing Finance | 22x | 20.1% | ₹191.1b |
PNBHOUSING PNB Housing Finance | 11.9x | 15.3% | ₹216.7b |
APTUS Aptus Value Housing Finance India | 21.3x | 18.2% | ₹150.5b |
BAJAJHFL Bajaj Housing Finance | 51.7x | 21.6% | ₹1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJHFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAJAJHFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJHFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAJAJHFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.7x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJHFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹121.59 | ₹105.38 -13.3% | 20.8% | ₹140.00 | ₹80.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹108.73 | ₹105.38 -3.1% | 20.8% | ₹140.00 | ₹80.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹115.66 | ₹105.63 -8.7% | 20.5% | ₹140.00 | ₹82.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹127.08 | ₹123.00 -3.2% | 28.1% | ₹185.00 | ₹86.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹135.87 | ₹122.60 -9.8% | 30.9% | ₹185.00 | ₹86.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹137.84 | ₹122.60 -11.1% | 30.9% | ₹185.00 | ₹86.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 01:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bajaj Housing Finance Limited è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |