Fedbank Financial Services Valutazione
544027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544027 ( ₹99.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹39.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544027 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544027?
Metrica chiave: Poiché 544027 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544027 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | ₹2.68b |
| Cap. di mercato | ₹36.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544027 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
532900 Paisalo Digital | 21.1x | 25.8% | ₹39.0b |
MASFIN MAS Financial Services | 18.9x | n/a | ₹53.2b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 27.3x | 84.8% | ₹26.1b |
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
544027 Fedbank Financial Services | 13.8x | 33.8% | ₹36.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$24.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹99.05 | ₹152.50 +54.0% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹107.60 | ₹152.50 +41.7% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹117.70 | ₹166.00 +41.0% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹121.00 | ₹166.00 +37.2% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹125.65 | ₹166.00 +32.1% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹123.60 | ₹166.00 +34.3% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹118.90 | ₹166.00 +39.6% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹128.40 | ₹166.00 +29.3% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹119.65 | ₹166.00 +38.7% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹122.75 | ₹168.00 +36.9% | 6.7% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Manappuram Finance
₹131.8b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹155.70
7D
3.6%
1Y
0.4%
Aditya Birla Capital
₹492.2b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹188.92
7D
-6.1%
1Y
10.5%
Key
₹1.6b
A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.
507948
₹272.10
7D
-7.7%
1Y
380.6%