Five-Star Business Finance Valutazione
543663 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543663 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543663 ( ₹803.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹315.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543663 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543663?
Metrica chiave: Poiché 543663 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543663 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | ₹9.72b |
| Cap. di mercato | ₹233.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543663 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings | 12.9x | n/a | ₹264.9b |
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services | 15.1x | 17.0% | ₹329.7b |
531595 Capri Global Capital | 48.3x | 37.5% | ₹156.1b |
531213 Manappuram Finance | 6.9x | 11.5% | ₹155.3b |
543663 Five-Star Business Finance | 24x | 16.1% | ₹233.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543663 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543663's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$24.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543663 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543663's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543663 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹803.20 | ₹898.73 +11.9% | 6.1% | ₹990.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹656.10 | ₹898.64 +37.0% | 6.1% | ₹990.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹715.05 | ₹913.64 +27.8% | 6.8% | ₹1,015.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹825.00 | ₹924.00 +12.0% | 4.3% | ₹1,020.00 | ₹857.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹758.50 | ₹918.91 +21.1% | 5.5% | ₹1,020.00 | ₹801.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹764.45 | ₹915.82 +19.8% | 6.2% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹822.20 | ₹899.18 +9.4% | 6.6% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹755.70 | ₹899.18 +19.0% | 6.6% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹757.90 | ₹894.00 +18.0% | 8.7% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹738.95 | ₹902.00 +22.1% | 9.3% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹704.85 | ₹904.50 +28.3% | 9.2% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹758.80 | ₹884.38 +16.5% | 10.0% | ₹1,010.00 | ₹710.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹733.85 | ₹863.13 +17.6% | 8.7% | ₹1,000.00 | ₹710.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹733.80 | ₹865.83 +18.0% | 2.6% | ₹900.00 | ₹840.00 | ₹656.10 | 6 |
| Nov ’24 | ₹743.10 | ₹865.83 +16.5% | 2.6% | ₹900.00 | ₹840.00 | ₹715.05 | 6 |
| Oct ’24 | ₹698.85 | ₹838.33 +20.0% | 2.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹825.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₹727.80 | ₹838.33 +15.2% | 2.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹758.50 | 6 |
| Aug ’24 | ₹721.20 | ₹838.33 +16.2% | 2.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹764.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹647.70 | ₹723.00 +11.6% | 4.3% | ₹765.00 | ₹680.00 | ₹822.20 | 5 |
| Jun ’24 | ₹544.05 | ₹700.00 +28.7% | 2.3% | ₹720.00 | ₹680.00 | ₹755.70 | 3 |
| May ’24 | ₹514.55 | ₹705.00 +37.0% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹757.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹538.10 | ₹705.00 +31.0% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹738.95 | 2 |
| Mar ’24 | ₹543.10 | ₹705.00 +29.8% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹704.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Five-Star Business Finance Limited è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Abhinesh Vijayaraj | Avendus Spark |