CreditAccess Grameen Valutazione
541770 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541770 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541770 ( ₹834.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹685.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541770 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541770?
Metrica chiave: Poiché 541770 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541770 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | ₹13.34b |
| Cap. di mercato | ₹132.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541770 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
531595 Capri Global Capital | 47.4x | 37.5% | ₹153.1b |
SBFC SBFC Finance | 31.3x | 23.1% | ₹94.1b |
531213 Manappuram Finance | 6.9x | 11.5% | ₹156.1b |
FIVESTAR Five-Star Business Finance | 23.8x | 16.1% | ₹231.3b |
541770 CreditAccess Grameen | 10x | 17.3% | ₹132.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541770 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541770's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$24.97m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541770 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541770's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541770 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹834.40 | ₹1,115.87 +33.7% | 23.2% | ₹1,650.00 | ₹564.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹900.30 | ₹1,142.53 +26.9% | 22.3% | ₹1,650.00 | ₹564.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹997.90 | ₹1,240.27 +24.3% | 17.7% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹1,197.00 | ₹1,644.24 +37.4% | 10.7% | ₹1,920.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹1,220.75 | ₹1,659.71 +36.0% | 9.5% | ₹1,920.00 | ₹1,300.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,323.45 | ₹1,690.88 +27.8% | 9.4% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,372.85 | ₹1,813.59 +32.1% | 5.8% | ₹2,000.00 | ₹1,628.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,322.25 | ₹1,818.53 +37.5% | 5.8% | ₹2,000.00 | ₹1,628.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,509.20 | ₹1,836.88 +21.7% | 7.9% | ₹2,088.00 | ₹1,560.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,409.25 | ₹1,844.00 +30.8% | 8.7% | ₹2,088.00 | ₹1,550.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,479.65 | ₹1,922.07 +29.9% | 5.8% | ₹2,088.00 | ₹1,670.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,590.55 | ₹1,922.07 +20.8% | 5.8% | ₹2,088.00 | ₹1,670.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,594.30 | ₹1,730.54 +8.5% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,550.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,693.15 | ₹1,699.13 +0.4% | 8.7% | ₹1,980.00 | ₹1,375.00 | ₹900.30 | 15 |
| Nov ’24 | ₹1,621.75 | ₹1,699.13 +4.8% | 8.7% | ₹1,980.00 | ₹1,375.00 | ₹997.90 | 15 |
| Oct ’24 | ₹1,316.90 | ₹1,564.20 +18.8% | 7.1% | ₹1,800.00 | ₹1,365.00 | ₹1,197.00 | 15 |
| Sep ’24 | ₹1,407.80 | ₹1,564.20 +11.1% | 7.1% | ₹1,800.00 | ₹1,365.00 | ₹1,220.75 | 15 |
| Aug ’24 | ₹1,484.45 | ₹1,540.93 +3.8% | 8.0% | ₹1,800.00 | ₹1,350.00 | ₹1,323.45 | 14 |
| Jul ’24 | ₹1,248.55 | ₹1,388.58 +11.2% | 3.5% | ₹1,462.00 | ₹1,305.00 | ₹1,372.85 | 12 |
| Jun ’24 | ₹1,248.60 | ₹1,359.42 +8.9% | 5.9% | ₹1,462.00 | ₹1,130.00 | ₹1,322.25 | 12 |
| May ’24 | ₹963.90 | ₹1,271.18 +31.9% | 4.9% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,509.20 | 11 |
| Apr ’24 | ₹915.10 | ₹1,268.91 +38.7% | 5.1% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,409.25 | 11 |
| Mar ’24 | ₹966.40 | ₹1,268.91 +31.3% | 5.1% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,479.65 | 11 |
| Feb ’24 | ₹899.40 | ₹1,229.64 +36.7% | 9.9% | ₹1,500.00 | ₹990.00 | ₹1,590.55 | 11 |
| Jan ’24 | ₹914.00 | ₹1,255.09 +37.3% | 7.6% | ₹1,500.00 | ₹1,100.00 | ₹1,594.30 | 11 |
| Dec ’23 | ₹950.50 | ₹1,255.09 +32.0% | 7.6% | ₹1,500.00 | ₹1,100.00 | ₹1,693.15 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CreditAccess Grameen Limited è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |